通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,028,841,641 | 13,103,721,967 |
| 投資信託受益証券 | 332,679,418,622 | 327,039,164,705 |
| 親投資信託受益証券 | 3,149,818,603 | 2,383,235,217 |
| 未収入金 | － | 2,644,596,204 |
| 流動資産合計 | 350,858,078,866 | 345,170,718,093 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 350,858,078,866 | 345,170,718,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 559,509,283 | － |
| 未払収益分配金 | 7,578,160,580 | 4,577,641,329 |
| 未払解約金 | 857,637,351 | 5,695,059,565 |
| 未払受託者報酬 | 8,479,914 | 8,657,669 |
| 未払委託者報酬 | 409,862,935 | 418,454,301 |
| その他未払費用 | 799,356 | 800,076 |
| 流動負債合計 | 9,414,449,419 | 10,700,612,940 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,414,449,419 | 10,700,612,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 473,635,036,310 | 416,149,211,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -132,191,406,863 | -81,679,106,613 |
| （分配準備積立金） | 70,463,182 | 6,782,992 |
| 元本等合計 | 341,443,629,447 | 334,470,105,153 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 341,443,629,447 | 334,470,105,153 |
| 負債純資産合計 | 350,858,078,866 | 345,170,718,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
