剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成25年1月17日至平成25年7月16日	当期自平成25年7月17日至平成26年1月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△297,032,847	△7,201,235
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,934,071,679	△2,699,688,962
剰余金増加額又は欠損金減少額		689,108,578	1,075,078,852
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	689,108,578	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,075,078,852
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,420,327,433	159,993,691
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,420,327,433	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	159,993,691
分配金		3,194,948,287	2,516,701,035
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,699,688,962	△3,845,189,911

2014/04/16 9:20

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】 (単位:千円)

		第40期(自 平成23年4月1日至 平成24年3月31日)	第41期(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)
当期末残高		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金
当期末残高		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金
当期末残高		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金
当期末残高		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金
当期首残高		16,098,918	18,204,076
当期変動額
剰余金の配当		△1,424,500	△1,771,000
当期純利益		3,529,657	3,548,044
当期変動額
剰余金の配当		△1,424,500	△1,771,000
当期純利益		3,529,657	3,548,044
当期変動額
剰余金の配当		△1,424,500	△1,771,000
当期純利益		3,529,657	3,548,044
当期変動額
剰余金の配当		△1,424,500	△1,771,000
当期純利益		3,529,657	3,548,044

重要な会計方針

2014/04/16 9:20

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
資本金			2,000,000
資本剰余金
資本準備金			156,268
資本剰余金合計			156,268
利益剰余金
利益準備金			343,731
その他利益剰余金
別途積立金			1,100,000
繰越利益剰余金			18,226,859
利益剰余金合計			19,670,591

(2)中間損益計算書 (単位:千円)

2014/04/16 9:20

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/04/16 9:20

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		18,204,076	19,981,120
利益剰余金合計		19,647,807	21,424,851

2014/04/16 9:20

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成25年7月16日現在	平成26年1月16日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		8,637,544,481	7,167,196,344
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		144,737,905	123,204,294

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/04/16 9:20