通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月16日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,452,652,802 | 888,723,216 |
| 投資信託受益証券 | 56,641,773,374 | 41,763,222,672 |
| 親投資信託受益証券 | 616,623,738 | 456,412,314 |
| 未収入金 | 92,912,323 | 156,626,761 |
| 流動資産計 | 58,803,962,237 | 43,264,984,963 |
| 資産の部合計 | 58,803,962,237 | 43,264,984,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 484,547,944 | 372,090,555 |
| 未払解約金 | 377,132,756 | 168,472,601 |
| 未払受託者報酬 | 1,474,179 | 1,167,839 |
| 未払委託者報酬 | 71,252,459 | 56,446,066 |
| その他未払費用 | 750,811 | 678,430 |
| 流動負債計 | 935,158,149 | 598,855,491 |
| 負債の部合計 | 935,158,149 | 598,855,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,568,493,050 | 46,511,319,383 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,699,688,962 | -3,845,189,911 |
| （分配準備積立金） | 5,220,844 | 4,033,978 |
| 元本等合計 | 57,868,804,088 | 42,666,129,472 |
| 純資産の部合計 | 57,868,804,088 | 42,666,129,472 |
| 負債・純資産合計 | 58,803,962,237 | 43,264,984,963 |
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