通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月16日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月16日 | 2014年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 888,723,216 | 738,929,121 |
| 投資信託受益証券 | 41,763,222,672 | 34,458,515,447 |
| 親投資信託受益証券 | 456,412,314 | 354,427,326 |
| 未収入金 | 156,626,761 | 81,161,705 |
| 流動資産計 | 43,264,984,963 | 35,633,033,599 |
| 資産の部合計 | 43,264,984,963 | 35,633,033,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 372,090,555 | 302,172,078 |
| 未払解約金 | 168,472,601 | 134,363,062 |
| 未払受託者報酬 | 1,167,839 | 954,512 |
| 未払委託者報酬 | 56,446,066 | 46,134,989 |
| その他未払費用 | 678,430 | 620,209 |
| 流動負債計 | 598,855,491 | 484,244,850 |
| 負債の部合計 | 598,855,491 | 484,244,850 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,511,319,383 | 37,771,509,841 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,845,189,911 | -2,622,721,092 |
| （分配準備積立金） | 4,033,978 | 589,288 |
| 元本等合計 | 42,666,129,472 | 35,148,788,749 |
| 純資産の部合計 | 42,666,129,472 | 35,148,788,749 |
| 負債・純資産合計 | 43,264,984,963 | 35,633,033,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
