通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月16日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月17日-平成27年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月16日 | 2015年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 738,929,121 | 631,071,214 |
| 投資信託受益証券 | 34,458,515,447 | 26,290,383,537 |
| 親投資信託受益証券 | 354,427,326 | 282,392,386 |
| 未収入金 | 81,161,705 | 42,131,503 |
| 流動資産計 | 35,633,033,599 | 27,245,978,640 |
| 資産の部合計 | 35,633,033,599 | 27,245,978,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 302,172,078 | 254,967,625 |
| 未払解約金 | 134,363,062 | 71,713,721 |
| 未払受託者報酬 | 954,512 | 752,294 |
| 未払委託者報酬 | 46,134,989 | 36,361,340 |
| その他未払費用 | 620,209 | 580,238 |
| 流動負債計 | 484,244,850 | 364,375,218 |
| 負債の部合計 | 484,244,850 | 364,375,218 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,771,509,841 | 31,870,953,175 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,622,721,092 | -4,989,349,753 |
| （分配準備積立金） | 589,288 | 710,469 |
| 元本等合計 | 35,148,788,749 | 26,881,603,422 |
| 純資産の部合計 | 35,148,788,749 | 26,881,603,422 |
| 負債・純資産合計 | 35,633,033,599 | 27,245,978,640 |
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