通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月16日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月17日-平成27年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月16日 | 2015年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 631,071,214 | 502,319,709 |
| 親投資信託受益証券 | 282,392,386 | 225,518,428 |
| 投資信託受益証券 | 26,290,383,537 | 21,218,870,513 |
| 未収入金 | 42,131,503 | 21,840,236 |
| 流動資産計 | 27,245,978,640 | 21,968,548,886 |
| 資産の部合計 | 27,245,978,640 | 21,968,548,886 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 254,967,625 | 215,386,173 |
| 未払解約金 | 71,713,721 | 51,687,067 |
| 未払受託者報酬 | 752,294 | 590,397 |
| 未払委託者報酬 | 36,361,340 | 28,536,368 |
| その他未払費用 | 580,238 | 518,111 |
| 流動負債計 | 364,375,218 | 296,718,116 |
| 負債の部合計 | 364,375,218 | 296,718,116 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,870,953,175 | 26,923,271,666 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,989,349,753 | -5,251,440,896 |
| （分配準備積立金） | 710,469 | 166,737,960 |
| 元本等合計 | 26,881,603,422 | 21,671,830,770 |
| 純資産の部合計 | 26,881,603,422 | 21,671,830,770 |
| 負債・純資産合計 | 27,245,978,640 | 21,968,548,886 |
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