通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年7月17日-平成28年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月16日 | 2016年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 502,319,709 | 473,343,132 |
| 投資信託受益証券 | 21,218,870,513 | 16,179,648,437 |
| 親投資信託受益証券 | 225,518,428 | 182,140,743 |
| 未収入金 | 21,840,236 | 95,666,062 |
| 流動資産計 | 21,968,548,886 | 16,930,798,374 |
| 資産の部合計 | 21,968,548,886 | 16,930,798,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 215,386,173 | 184,551,408 |
| 未払金 | － | 44,506,593 |
| 未払解約金 | 51,687,067 | 104,790,229 |
| 未払受託者報酬 | 590,397 | 504,206 |
| 未払委託者報酬 | 28,536,368 | 24,370,446 |
| その他未払費用 | 518,111 | 479,663 |
| 流動負債計 | 296,718,116 | 359,202,545 |
| 負債の部合計 | 296,718,116 | 359,202,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,923,271,666 | 23,068,926,050 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,251,440,896 | -6,497,330,221 |
| （分配準備積立金） | 166,737,960 | 350,217,053 |
| 元本等合計 | 21,671,830,770 | 16,571,595,829 |
| 純資産の部合計 | 21,671,830,770 | 16,571,595,829 |
| 負債・純資産合計 | 21,968,548,886 | 16,930,798,374 |
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