通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月18日 | 2016年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 473,343,132 | 397,910,708 |
| 親投資信託受益証券 | 182,140,743 | 153,816,788 |
| 投資信託受益証券 | 16,179,648,437 | 15,395,467,895 |
| 未収入金 | 95,666,062 | 12,460,140 |
| 流動資産計 | 16,930,798,374 | 15,959,655,531 |
| 資産の部合計 | 16,930,798,374 | 15,959,655,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 44,506,593 | － |
| 未払収益分配金 | 184,551,408 | 166,508,260 |
| 未払解約金 | 104,790,229 | 51,369,777 |
| 未払受託者報酬 | 504,206 | 465,780 |
| 未払委託者報酬 | 24,370,446 | 22,513,029 |
| その他未払費用 | 479,663 | 427,477 |
| 流動負債計 | 359,202,545 | 241,284,323 |
| 負債の部合計 | 359,202,545 | 241,284,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,068,926,050 | 20,813,532,563 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,497,330,221 | -5,095,161,355 |
| （分配準備積立金） | 350,217,053 | 550,835,966 |
| 元本等合計 | 16,571,595,829 | 15,718,371,208 |
| 純資産の部合計 | 16,571,595,829 | 15,718,371,208 |
| 負債・純資産合計 | 16,930,798,374 | 15,959,655,531 |
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