通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月20日-平成29年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 397,910,708 | 370,335,095 |
| 投資信託受益証券 | 15,395,467,895 | 12,988,892,122 |
| 親投資信託受益証券 | 153,816,788 | 128,780,902 |
| 未収入金 | 12,460,140 | 6,498,925 |
| 流動資産計 | 15,959,655,531 | 13,494,507,044 |
| 資産の部合計 | 15,959,655,531 | 13,494,507,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 52,086,401 |
| 未払収益分配金 | 166,508,260 | 150,793,375 |
| 未払解約金 | 51,369,777 | 14,833,115 |
| 未払受託者報酬 | 465,780 | 364,810 |
| 未払委託者報酬 | 22,513,029 | 17,633,054 |
| その他未払費用 | 427,477 | 394,491 |
| 流動負債計 | 241,284,323 | 236,105,246 |
| 負債の部合計 | 241,284,323 | 236,105,246 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,813,532,563 | 18,849,171,999 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,095,161,355 | -5,590,770,201 |
| （分配準備積立金） | 550,835,966 | 689,968,169 |
| 元本等合計 | 15,718,371,208 | 13,258,401,798 |
| 純資産の部合計 | 15,718,371,208 | 13,258,401,798 |
| 負債・純資産合計 | 15,959,655,531 | 13,494,507,044 |
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