通貨選択型エマージング・ボンド・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 370,335,095 | 327,199,773 |
| 親投資信託受益証券 | 128,780,902 | 114,168,859 |
| 投資信託受益証券 | 12,988,892,122 | 12,131,540,436 |
| 未収入金 | 6,498,925 | － |
| 流動資産計 | 13,494,507,044 | 12,572,909,068 |
| 資産の部合計 | 13,494,507,044 | 12,572,909,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,833,115 | 28,882,784 |
| 未払金 | 52,086,401 | 23,010,641 |
| 未払収益分配金 | 150,793,375 | 145,304,725 |
| その他未払費用 | 394,491 | 373,034 |
| 流動負債計 | 236,105,246 | 215,121,287 |
| 未払受託者報酬 | 364,810 | 355,732 |
| 未払委託者報酬 | 17,633,054 | 17,194,371 |
| 負債の部合計 | 236,105,246 | 215,121,287 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,849,171,999 | 18,163,090,703 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,590,770,201 | -5,805,302,922 |
| （分配準備積立金） | 689,968,169 | 852,260,854 |
| 元本等合計 | 13,258,401,798 | 12,357,787,781 |
| 純資産の部合計 | 13,258,401,798 | 12,357,787,781 |
| 負債・純資産合計 | 13,494,507,044 | 12,572,909,068 |
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