有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月17日-平成27年1月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成21年7月17日) | 826 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成22年1月18日) | 3,297 | 3,400 | 1.0898 | 1.1258 |
| 第2特定期間末 (平成22年7月16日) | 8,381 | 8,576 | 1.1000 | 1.1430 |
| 第3特定期間末 (平成23年1月17日) | 21,569 | 22,247 | 1.1061 | 1.1511 |
| 第4特定期間末 (平成23年7月19日) | 20,391 | 21,269 | 1.0932 | 1.1382 |
| 第5特定期間末 (平成24年1月16日) | 57,054 | 58,875 | 1.0439 | 1.0914 |
| 第6特定期間末 (平成24年7月17日) | 67,786 | 70,774 | 1.0723 | 1.1203 |
| 第7特定期間末 (平成25年1月16日) | 80,701 | 84,006 | 1.0794 | 1.1274 |
| 第8特定期間末 (平成25年7月16日) | 57,868 | 61,063 | 0.9554 | 1.0034 |
| 第9特定期間末 (平成26年1月16日) | 42,666 | 45,182 | 0.9173 | 0.9653 |
| 平成26年2月末日 | 39,761 | - | 0.9153 | - |
| 平成26年3月末日 | 38,252 | - | 0.9203 | - |
| 平成26年4月末日 | 37,273 | - | 0.9208 | - |
| 平成26年5月末日 | 37,298 | - | 0.9414 | - |
| 平成26年6月末日 | 35,966 | - | 0.9379 | - |
| 第10特定期間末 (平成26年7月16日) | 35,148 | 37,101 | 0.9306 | 0.9786 |
| 平成26年7月末日 | 34,887 | - | 0.9323 | - |
| 平成26年8月末日 | 33,572 | - | 0.9256 | - |
| 平成26年9月末日 | 31,707 | - | 0.8943 | - |
| 平成26年10月末日 | 30,318 | - | 0.8982 | - |
| 平成26年11月末日 | 29,411 | - | 0.8860 | - |
| 平成26年12月末日 | 27,497 | - | 0.8543 | - |
| 第11特定期間末 (平成27年1月16日) | 26,881 | 28,521 | 0.8435 | 0.8915 |
| 平成27年1月末日 | 26,760 | - | 0.8478 | - |
| 平成27年2月末日 | 25,949 | - | 0.8485 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
