- 有報資料
- 124項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年7月20日-平成29年1月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成21年7月17日) | 826 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成22年1月18日) | 3,297 | 3,400 | 1.0898 | 1.1258 |
| 第2特定期間末 (平成22年7月16日) | 8,381 | 8,576 | 1.1000 | 1.1430 |
| 第3特定期間末 (平成23年1月17日) | 21,569 | 22,247 | 1.1061 | 1.1511 |
| 第4特定期間末 (平成23年7月19日) | 20,391 | 21,269 | 1.0932 | 1.1382 |
| 第5特定期間末 (平成24年1月16日) | 57,054 | 58,875 | 1.0439 | 1.0914 |
| 第6特定期間末 (平成24年7月17日) | 67,786 | 70,774 | 1.0723 | 1.1203 |
| 第7特定期間末 (平成25年1月16日) | 80,701 | 84,006 | 1.0794 | 1.1274 |
| 第8特定期間末 (平成25年7月16日) | 57,868 | 61,063 | 0.9554 | 1.0034 |
| 第9特定期間末 (平成26年1月16日) | 42,666 | 45,182 | 0.9173 | 0.9653 |
| 第10特定期間末 (平成26年7月16日) | 35,148 | 37,101 | 0.9306 | 0.9786 |
| 第11特定期間末 (平成27年1月16日) | 26,881 | 28,521 | 0.8435 | 0.8915 |
| 第12特定期間末 (平成27年7月16日) | 21,671 | 23,062 | 0.8049 | 0.8529 |
| 第13特定期間末 (平成28年1月18日) | 16,571 | 17,751 | 0.7184 | 0.7664 |
| 平成28年2月末日 | 16,424 | - | 0.7307 | - |
| 平成28年3月末日 | 16,587 | - | 0.7459 | - |
| 平成28年4月末日 | 16,399 | - | 0.7486 | - |
| 平成28年5月末日 | 16,032 | - | 0.7422 | - |
| 平成28年6月末日 | 15,962 | - | 0.7528 | - |
| 第14特定期間末 (平成28年7月19日) | 15,718 | 16,767 | 0.7552 | 0.8032 |
| 平成28年7月末日 | 15,724 | - | 0.7532 | - |
| 平成28年8月末日 | 15,641 | - | 0.7600 | - |
| 平成28年9月末日 | 15,025 | - | 0.7499 | - |
| 平成28年10月末日 | 14,498 | - | 0.7356 | - |
| 平成28年11月末日 | 13,391 | - | 0.7013 | - |
| 平成28年12月末日 | 13,202 | - | 0.7020 | - |
| 第15特定期間末 (平成29年1月16日) | 13,258 | 14,201 | 0.7034 | 0.7514 |
| 平成29年1月末日 | 13,283 | - | 0.7014 | - |
| 平成29年2月末日 | 13,179 | - | 0.7064 | - |
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