有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月17日-平成27年1月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成21年7月17日) | 462 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成22年1月18日) | 4,853 | 5,124 | 1.1600 | 1.2630 |
| 第2特定期間末 (平成22年7月16日) | 7,992 | 8,347 | 1.0707 | 1.1387 |
| 第3特定期間末 (平成23年1月17日) | 12,427 | 13,109 | 1.1454 | 1.2174 |
| 第4特定期間末 (平成23年7月19日) | 17,953 | 18,960 | 1.1473 | 1.2283 |
| 第5特定期間末 (平成24年1月16日) | 122,291 | 129,330 | 1.0017 | 1.1067 |
| 第6特定期間末 (平成24年7月17日) | 163,786 | 179,591 | 1.0083 | 1.1163 |
| 第7特定期間末 (平成25年1月16日) | 168,435 | 182,770 | 1.1501 | 1.2401 |
| 第8特定期間末 (平成25年7月16日) | 123,532 | 135,244 | 0.9674 | 1.0574 |
| 第9特定期間末 (平成26年1月16日) | 129,830 | 142,351 | 0.9210 | 1.0110 |
| 平成26年2月末日 | 124,926 | - | 0.8970 | - |
| 平成26年3月末日 | 127,395 | - | 0.9315 | - |
| 平成26年4月末日 | 115,230 | - | 0.9271 | - |
| 平成26年5月末日 | 111,670 | - | 0.9360 | - |
| 平成26年6月末日 | 109,658 | - | 0.9384 | - |
| 第10特定期間末 (平成26年7月16日) | 106,737 | 118,139 | 0.9231 | 1.0131 |
| 平成26年7月末日 | 107,850 | - | 0.9320 | - |
| 平成26年8月末日 | 107,304 | - | 0.9311 | - |
| 平成26年9月末日 | 99,883 | - | 0.8802 | - |
| 平成26年10月末日 | 99,671 | - | 0.8856 | - |
| 平成26年11月末日 | 100,284 | - | 0.9076 | - |
| 平成26年12月末日 | 93,622 | - | 0.8510 | - |
| 第11特定期間末 (平成27年1月16日) | 89,815 | 99,915 | 0.8171 | 0.9071 |
| 平成27年1月末日 | 86,358 | - | 0.7874 | - |
| 平成27年2月末日 | 86,598 | - | 0.7939 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
