- 有報資料
- 124項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月19日-平成30年1月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成21年7月17日) | 462 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成22年1月18日) | 4,853 | 5,124 | 1.1600 | 1.2630 |
| 第2特定期間末 (平成22年7月16日) | 7,992 | 8,347 | 1.0707 | 1.1387 |
| 第3特定期間末 (平成23年1月17日) | 12,427 | 13,109 | 1.1454 | 1.2174 |
| 第4特定期間末 (平成23年7月19日) | 17,953 | 18,960 | 1.1473 | 1.2283 |
| 第5特定期間末 (平成24年1月16日) | 122,291 | 129,330 | 1.0017 | 1.1067 |
| 第6特定期間末 (平成24年7月17日) | 163,786 | 179,591 | 1.0083 | 1.1163 |
| 第7特定期間末 (平成25年1月16日) | 168,435 | 182,770 | 1.1501 | 1.2401 |
| 第8特定期間末 (平成25年7月16日) | 123,532 | 135,244 | 0.9674 | 1.0574 |
| 第9特定期間末 (平成26年1月16日) | 129,830 | 142,351 | 0.9210 | 1.0110 |
| 第10特定期間末 (平成26年7月16日) | 106,737 | 118,139 | 0.9231 | 1.0131 |
| 第11特定期間末 (平成27年1月16日) | 89,815 | 99,915 | 0.8171 | 0.9071 |
| 第12特定期間末 (平成27年7月16日) | 73,451 | 83,089 | 0.7097 | 0.7997 |
| 第13特定期間末 (平成28年1月18日) | 47,886 | 55,634 | 0.5277 | 0.6077 |
| 第14特定期間末 (平成28年7月19日) | 44,593 | 49,802 | 0.5326 | 0.5926 |
| 第15特定期間末 (平成29年1月16日) | 39,986 | 44,801 | 0.5110 | 0.5710 |
| 平成29年2月末日 | 40,534 | - | 0.5094 | - |
| 平成29年3月末日 | 40,236 | - | 0.4987 | - |
| 平成29年4月末日 | 38,535 | - | 0.4783 | - |
| 平成29年5月末日 | 38,273 | - | 0.4727 | - |
| 平成29年6月末日 | 39,140 | - | 0.4826 | - |
| 第16特定期間末 (平成29年7月18日) | 39,016 | 43,842 | 0.4831 | 0.5431 |
| 平成29年7月末日 | 39,427 | - | 0.4895 | - |
| 平成29年8月末日 | 38,916 | - | 0.4771 | - |
| 平成29年9月末日 | 38,960 | - | 0.4744 | - |
| 平成29年10月末日 | 38,225 | - | 0.4593 | - |
| 平成29年11月末日 | 36,625 | - | 0.4393 | - |
| 平成29年12月末日 | 37,627 | - | 0.4466 | - |
| 第17特定期間末 (平成30年1月16日) | 37,162 | 42,144 | 0.4377 | 0.4977 |
| 平成30年1月末日 | 37,236 | - | 0.4374 | - |
| 平成30年2月末日 | 34,730 | - | 0.4012 | - |
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