有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成21年7月17日) | 21 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成22年1月18日) | 421 | 441 | 1.1632 | 1.2762 |
| 第2特定期間末 (平成22年7月16日) | 989 | 1,027 | 1.0986 | 1.1646 |
| 第3特定期間末 (平成23年1月17日) | 840 | 890 | 1.1118 | 1.1778 |
| 第4特定期間末 (平成23年7月19日) | 687 | 732 | 1.1438 | 1.2098 |
| 第5特定期間末 (平成24年1月16日) | 849 | 903 | 0.9983 | 1.0643 |
| 第6特定期間末 (平成24年7月17日) | 1,269 | 1,339 | 1.0554 | 1.1214 |
| 第7特定期間末 (平成25年1月16日) | 1,219 | 1,290 | 1.2556 | 1.3216 |
| 平成25年2月末日 | 1,587 | - | 1.2488 | - |
| 平成25年3月末日 | 1,915 | - | 1.2855 | - |
| 平成25年4月末日 | 2,196 | - | 1.3893 | - |
| 平成25年5月末日 | 2,492 | - | 1.3040 | - |
| 平成25年6月末日 | 2,134 | - | 1.1485 | - |
| 第8特定期間末 (平成25年7月16日) | 2,159 | 2,263 | 1.1678 | 1.2338 |
| 平成25年7月末日 | 2,354 | - | 1.1780 | - |
| 平成25年8月末日 | 2,258 | - | 1.1087 | - |
| 平成25年9月末日 | 2,485 | - | 1.1961 | - |
| 平成25年10月末日 | 2,463 | - | 1.2029 | - |
| 平成25年11月末日 | 2,370 | - | 1.1971 | - |
| 平成25年12月末日 | 2,386 | - | 1.2390 | - |
| 第9特定期間末 (平成26年1月16日) | 2,457 | 2,591 | 1.2566 | 1.3226 |
| 平成26年1月末日 | 2,370 | - | 1.1908 | - |
| 平成26年2月末日 | 2,545 | - | 1.2325 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
