- 有報資料
- 124項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年7月17日-平成28年1月18日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成21年7月17日) | 21 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成22年1月18日) | 421 | 441 | 1.1632 | 1.2762 |
| 第2特定期間末 (平成22年7月16日) | 989 | 1,027 | 1.0986 | 1.1646 |
| 第3特定期間末 (平成23年1月17日) | 840 | 890 | 1.1118 | 1.1778 |
| 第4特定期間末 (平成23年7月19日) | 687 | 732 | 1.1438 | 1.2098 |
| 第5特定期間末 (平成24年1月16日) | 849 | 903 | 0.9983 | 1.0643 |
| 第6特定期間末 (平成24年7月17日) | 1,269 | 1,339 | 1.0554 | 1.1214 |
| 第7特定期間末 (平成25年1月16日) | 1,219 | 1,290 | 1.2556 | 1.3216 |
| 第8特定期間末 (平成25年7月16日) | 2,159 | 2,263 | 1.1678 | 1.2338 |
| 第9特定期間末 (平成26年1月16日) | 2,457 | 2,591 | 1.2566 | 1.3226 |
| 第10特定期間末 (平成26年7月16日) | 2,723 | 2,851 | 1.3198 | 1.3858 |
| 第11特定期間末 (平成27年1月16日) | 2,437 | 2,571 | 1.2523 | 1.3183 |
| 平成27年2月末日 | 2,520 | - | 1.2563 | - |
| 平成27年3月末日 | 2,502 | - | 1.2467 | - |
| 平成27年4月末日 | 2,492 | - | 1.2881 | - |
| 平成27年5月末日 | 2,493 | - | 1.2302 | - |
| 平成27年6月末日 | 2,265 | - | 1.1311 | - |
| 第12特定期間末 (平成27年7月16日) | 2,212 | 2,344 | 1.1053 | 1.1713 |
| 平成27年7月末日 | 2,179 | - | 1.1002 | - |
| 平成27年8月末日 | 1,988 | - | 1.0286 | - |
| 平成27年9月末日 | 1,825 | - | 0.9770 | - |
| 平成27年10月末日 | 1,944 | - | 1.0535 | - |
| 平成27年11月末日 | 1,842 | - | 1.0371 | - |
| 平成27年12月末日 | 1,848 | - | 1.0445 | - |
| 第13特定期間末 (平成28年1月18日) | 1,597 | 1,719 | 0.9177 | 0.9837 |
| 平成28年1月末日 | 1,635 | - | 0.9490 | - |
| 平成28年2月末日 | 1,603 | - | 0.9423 | - |
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