有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成21年7月17日) | 8,291 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成22年1月18日) | 67,412 | 72,095 | 1.0895 | 1.2145 |
| 第2特定期間末 (平成22年7月16日) | 169,288 | 179,375 | 1.0425 | 1.1345 |
| 第3特定期間末 (平成23年1月17日) | 318,220 | 342,469 | 1.0260 | 1.1220 |
| 第4特定期間末 (平成23年7月19日) | 389,383 | 423,443 | 1.0103 | 1.1063 |
| 第5特定期間末 (平成24年1月16日) | 351,754 | 392,479 | 0.8031 | 0.8991 |
| 第6特定期間末 (平成24年7月17日) | 341,443 | 385,208 | 0.7209 | 0.8169 |
| 第7特定期間末 (平成25年1月16日) | 334,470 | 364,243 | 0.8037 | 0.8697 |
| 平成25年2月末日 | 327,061 | - | 0.8381 | - |
| 平成25年3月末日 | 314,247 | - | 0.8320 | - |
| 平成25年4月末日 | 321,389 | - | 0.8864 | - |
| 平成25年5月末日 | 294,425 | - | 0.8271 | - |
| 平成25年6月末日 | 253,285 | - | 0.7300 | - |
| 第8特定期間末 (平成25年7月16日) | 246,807 | 271,003 | 0.7163 | 0.7823 |
| 平成25年7月末日 | 240,012 | - | 0.7032 | - |
| 平成25年8月末日 | 220,677 | - | 0.6541 | - |
| 平成25年9月末日 | 234,404 | - | 0.6912 | - |
| 平成25年10月末日 | 240,400 | - | 0.7178 | - |
| 平成25年11月末日 | 227,762 | - | 0.6826 | - |
| 平成25年12月末日 | 224,353 | - | 0.6876 | - |
| 第9特定期間末 (平成26年1月16日) | 221,166 | 243,250 | 0.6811 | 0.7471 |
| 平成26年1月末日 | 207,862 | - | 0.6458 | - |
| 平成26年2月末日 | 211,027 | - | 0.6689 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
