有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成21年7月17日) | 8,291 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成22年1月18日) | 67,412 | 72,095 | 1.0895 | 1.2145 |
| 第2特定期間末 (平成22年7月16日) | 169,288 | 179,375 | 1.0425 | 1.1345 |
| 第3特定期間末 (平成23年1月17日) | 318,220 | 342,469 | 1.0260 | 1.1220 |
| 第4特定期間末 (平成23年7月19日) | 389,383 | 423,443 | 1.0103 | 1.1063 |
| 第5特定期間末 (平成24年1月16日) | 351,754 | 392,479 | 0.8031 | 0.8991 |
| 第6特定期間末 (平成24年7月17日) | 341,443 | 385,208 | 0.7209 | 0.8169 |
| 第7特定期間末 (平成25年1月16日) | 334,470 | 364,243 | 0.8037 | 0.8697 |
| 第8特定期間末 (平成25年7月16日) | 246,807 | 271,003 | 0.7163 | 0.7823 |
| 第9特定期間末 (平成26年1月16日) | 221,166 | 243,250 | 0.6811 | 0.7471 |
| 第10特定期間末 (平成26年7月16日) | 173,384 | 191,723 | 0.7137 | 0.7797 |
| 第11特定期間末 (平成27年1月16日) | 139,303 | 154,262 | 0.6351 | 0.7011 |
| 第12特定期間末 (平成27年7月16日) | 108,663 | 122,513 | 0.5304 | 0.5964 |
| 平成27年8月末日 | 89,302 | - | 0.4478 | - |
| 平成27年9月末日 | 73,104 | - | 0.3736 | - |
| 平成27年10月末日 | 77,887 | - | 0.4023 | - |
| 平成27年11月末日 | 80,129 | - | 0.4166 | - |
| 平成27年12月末日 | 71,979 | - | 0.3857 | - |
| 第13特定期間末 (平成28年1月18日) | 63,281 | 74,913 | 0.3441 | 0.4041 |
| 平成28年1月末日 | 64,463 | - | 0.3533 | - |
| 平成28年2月末日 | 61,944 | - | 0.3461 | - |
| 平成28年3月末日 | 67,880 | - | 0.3844 | - |
| 平成28年4月末日 | 67,305 | - | 0.3862 | - |
| 平成28年5月末日 | 63,641 | - | 0.3694 | - |
| 平成28年6月末日 | 66,270 | - | 0.3898 | - |
| 第14特定期間末 (平成28年7月19日) | 66,774 | 75,127 | 0.3987 | 0.4467 |
| 平成28年7月末日 | 65,078 | - | 0.3932 | - |
| 平成28年8月末日 | 63,597 | - | 0.3907 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
