- 有報資料
- 124項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成21年7月17日) | 744 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成22年1月18日) | 1,947 | 2,128 | 1.1097 | 1.2257 |
| 第2特定期間末 (平成22年7月16日) | 1,652 | 1,769 | 1.0637 | 1.1377 |
| 第3特定期間末 (平成23年1月17日) | 1,921 | 2,046 | 1.1011 | 1.1791 |
| 第4特定期間末 (平成23年7月19日) | 4,094 | 4,310 | 1.0197 | 1.1037 |
| 第5特定期間末 (平成24年1月16日) | 6,831 | 7,455 | 0.7928 | 0.8828 |
| 第6特定期間末 (平成24年7月17日) | 8,488 | 9,370 | 0.8015 | 0.8915 |
| 第7特定期間末 (平成25年1月16日) | 5,850 | 6,366 | 0.8468 | 0.9068 |
| 平成25年2月末日 | 6,240 | - | 0.8492 | - |
| 平成25年3月末日 | 6,180 | - | 0.8321 | - |
| 平成25年4月末日 | 5,889 | - | 0.8984 | - |
| 平成25年5月末日 | 5,339 | - | 0.7996 | - |
| 平成25年6月末日 | 5,073 | - | 0.7344 | - |
| 第8特定期間末 (平成25年7月16日) | 5,213 | 5,628 | 0.7467 | 0.8067 |
| 平成25年7月末日 | 5,269 | - | 0.7458 | - |
| 平成25年8月末日 | 4,796 | - | 0.6846 | - |
| 平成25年9月末日 | 4,850 | - | 0.7111 | - |
| 平成25年10月末日 | 4,879 | - | 0.7302 | - |
| 平成25年11月末日 | 4,621 | - | 0.7098 | - |
| 平成25年12月末日 | 4,430 | - | 0.7093 | - |
| 第9特定期間末 (平成26年1月16日) | 4,222 | 4,618 | 0.6776 | 0.7376 |
| 平成26年1月末日 | 4,002 | - | 0.6442 | - |
| 平成26年2月末日 | 4,160 | - | 0.6703 | - |
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