有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成21年7月17日) | 744 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成22年1月18日) | 1,947 | 2,128 | 1.1097 | 1.2257 |
| 第2特定期間末 (平成22年7月16日) | 1,652 | 1,769 | 1.0637 | 1.1377 |
| 第3特定期間末 (平成23年1月17日) | 1,921 | 2,046 | 1.1011 | 1.1791 |
| 第4特定期間末 (平成23年7月19日) | 4,094 | 4,310 | 1.0197 | 1.1037 |
| 第5特定期間末 (平成24年1月16日) | 6,831 | 7,455 | 0.7928 | 0.8828 |
| 第6特定期間末 (平成24年7月17日) | 8,488 | 9,370 | 0.8015 | 0.8915 |
| 第7特定期間末 (平成25年1月16日) | 5,850 | 6,366 | 0.8468 | 0.9068 |
| 第8特定期間末 (平成25年7月16日) | 5,213 | 5,628 | 0.7467 | 0.8067 |
| 第9特定期間末 (平成26年1月16日) | 4,222 | 4,618 | 0.6776 | 0.7376 |
| 第10特定期間末 (平成26年7月16日) | 3,003 | 3,325 | 0.6734 | 0.7334 |
| 第11特定期間末 (平成27年1月16日) | 2,204 | 2,434 | 0.6539 | 0.7139 |
| 第12特定期間末 (平成27年7月16日) | 1,954 | 2,152 | 0.6096 | 0.6696 |
| 平成27年8月末日 | 1,705 | - | 0.5449 | - |
| 平成27年9月末日 | 1,548 | - | 0.4957 | - |
| 平成27年10月末日 | 1,570 | - | 0.5117 | - |
| 平成27年11月末日 | 1,510 | - | 0.4947 | - |
| 平成27年12月末日 | 1,318 | - | 0.4442 | - |
| 第13特定期間末 (平成28年1月18日) | 1,122 | 1,288 | 0.3799 | 0.4339 |
| 平成28年1月末日 | 1,182 | - | 0.4042 | - |
| 平成28年2月末日 | 1,129 | - | 0.3899 | - |
| 平成28年3月末日 | 1,227 | - | 0.4256 | - |
| 平成28年4月末日 | 1,261 | - | 0.4311 | - |
| 平成28年5月末日 | 1,131 | - | 0.3919 | - |
| 平成28年6月末日 | 1,137 | - | 0.3920 | - |
| 第14特定期間末 (平成28年7月19日) | 1,221 | 1,343 | 0.4187 | 0.4607 |
| 平成28年7月末日 | 1,201 | - | 0.4159 | - |
| 平成28年8月末日 | 1,166 | - | 0.4040 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
