- 有報資料
- 124項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年1月17日-平成27年7月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成21年7月17日) | 1,094 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成22年1月18日) | 4,400 | 4,726 | 1.1057 | 1.1767 |
| 第2特定期間末 (平成22年7月16日) | 2,244 | 2,452 | 1.0201 | 1.0941 |
| 第3特定期間末 (平成23年1月17日) | 2,898 | 3,098 | 0.9577 | 1.0357 |
| 第4特定期間末 (平成23年7月19日) | 20,467 | 21,169 | 0.8347 | 0.9127 |
| 第5特定期間末 (平成24年1月16日) | 29,686 | 32,785 | 0.6786 | 0.7566 |
| 第6特定期間末 (平成24年7月17日) | 58,462 | 63,656 | 0.7181 | 0.7961 |
| 第7特定期間末 (平成25年1月16日) | 49,508 | 53,919 | 0.8257 | 0.8857 |
| 第8特定期間末 (平成25年7月16日) | 50,445 | 54,352 | 0.7465 | 0.8065 |
| 第9特定期間末 (平成26年1月16日) | 37,873 | 41,569 | 0.6621 | 0.7221 |
| 第10特定期間末 (平成26年7月16日) | 28,922 | 31,854 | 0.6818 | 0.7418 |
| 平成26年8月末日 | 28,296 | - | 0.6821 | - |
| 平成26年9月末日 | 26,663 | - | 0.6592 | - |
| 平成26年10月末日 | 26,791 | - | 0.6837 | - |
| 平成26年11月末日 | 26,883 | - | 0.7273 | - |
| 平成26年12月末日 | 24,737 | - | 0.6861 | - |
| 第11特定期間末 (平成27年1月16日) | 23,718 | 26,041 | 0.6624 | 0.7224 |
| 平成27年1月末日 | 22,741 | - | 0.6441 | - |
| 平成27年2月末日 | 21,892 | - | 0.6273 | - |
| 平成27年3月末日 | 20,495 | - | 0.5992 | - |
| 平成27年4月末日 | 19,943 | - | 0.5908 | - |
| 平成27年5月末日 | 20,767 | - | 0.6042 | - |
| 平成27年6月末日 | 19,954 | - | 0.5763 | - |
| 第12特定期間末 (平成27年7月16日) | 20,051 | 22,112 | 0.5857 | 0.6457 |
| 平成27年7月末日 | 18,988 | - | 0.5597 | - |
| 平成27年8月末日 | 16,754 | - | 0.5099 | - |
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