- 有報資料
- 124項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月19日-平成30年1月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成21年7月17日) | 1,094 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成22年1月18日) | 4,400 | 4,726 | 1.1057 | 1.1767 |
| 第2特定期間末 (平成22年7月16日) | 2,244 | 2,452 | 1.0201 | 1.0941 |
| 第3特定期間末 (平成23年1月17日) | 2,898 | 3,098 | 0.9577 | 1.0357 |
| 第4特定期間末 (平成23年7月19日) | 20,467 | 21,169 | 0.8347 | 0.9127 |
| 第5特定期間末 (平成24年1月16日) | 29,686 | 32,785 | 0.6786 | 0.7566 |
| 第6特定期間末 (平成24年7月17日) | 58,462 | 63,656 | 0.7181 | 0.7961 |
| 第7特定期間末 (平成25年1月16日) | 49,508 | 53,919 | 0.8257 | 0.8857 |
| 第8特定期間末 (平成25年7月16日) | 50,445 | 54,352 | 0.7465 | 0.8065 |
| 第9特定期間末 (平成26年1月16日) | 37,873 | 41,569 | 0.6621 | 0.7221 |
| 第10特定期間末 (平成26年7月16日) | 28,922 | 31,854 | 0.6818 | 0.7418 |
| 第11特定期間末 (平成27年1月16日) | 23,718 | 26,041 | 0.6624 | 0.7224 |
| 第12特定期間末 (平成27年7月16日) | 20,051 | 22,112 | 0.5857 | 0.6457 |
| 第13特定期間末 (平成28年1月18日) | 12,523 | 14,282 | 0.4337 | 0.4897 |
| 第14特定期間末 (平成28年7月19日) | 10,534 | 11,815 | 0.4255 | 0.4735 |
| 第15特定期間末 (平成29年1月16日) | 7,154 | 8,229 | 0.3359 | 0.3839 |
| 平成29年2月末日 | 8,157 | - | 0.3438 | - |
| 平成29年3月末日 | 9,324 | - | 0.3356 | - |
| 平成29年4月末日 | 10,888 | - | 0.3385 | - |
| 平成29年5月末日 | 12,101 | - | 0.3369 | - |
| 平成29年6月末日 | 13,740 | - | 0.3390 | - |
| 第16特定期間末 (平成29年7月18日) | 15,164 | 16,739 | 0.3325 | 0.3805 |
| 平成29年7月末日 | 16,263 | - | 0.3310 | - |
| 平成29年8月末日 | 18,856 | - | 0.3355 | - |
| 平成29年9月末日 | 21,681 | - | 0.3276 | - |
| 平成29年10月末日 | 23,657 | - | 0.3067 | - |
| 平成29年11月末日 | 23,644 | - | 0.2851 | - |
| 平成29年12月末日 | 26,575 | - | 0.2962 | - |
| 第17特定期間末 (平成30年1月16日) | 26,863 | 30,455 | 0.2886 | 0.3366 |
| 平成30年1月末日 | 26,717 | - | 0.2806 | - |
| 平成30年2月末日 | 25,722 | - | 0.2650 | - |
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