- 有報資料
- 124項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成21年7月17日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成22年1月18日) | 34 | - | 1.0003 | - |
| 第2計算期間末 (平成22年7月16日) | 66 | - | 1.0007 | - |
| 第3計算期間末 (平成23年1月17日) | 380 | - | 1.0009 | - |
| 第4計算期間末 (平成23年7月19日) | 393 | - | 1.0015 | - |
| 第5計算期間末 (平成24年1月16日) | 1,153 | - | 1.0016 | - |
| 第6計算期間末 (平成24年7月17日) | 1,469 | - | 1.0018 | - |
| 第7計算期間末 (平成25年1月16日) | 910 | - | 1.0020 | - |
| 第8計算期間末 (平成25年7月16日) | 2,425 | - | 1.0022 | - |
| 平成25年8月末日 | 2,769 | - | 1.0022 | - |
| 平成25年9月末日 | 1,682 | - | 1.0023 | - |
| 平成25年10月末日 | 1,682 | - | 1.0023 | - |
| 平成25年11月末日 | 1,201 | - | 1.0023 | - |
| 平成25年12月末日 | 1,383 | - | 1.0023 | - |
| 第9計算期間末 (平成26年1月16日) | 1,549 | - | 1.0024 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,735 | - | 1.0023 | - |
| 平成26年2月末日 | 1,483 | - | 1.0024 | - |
| 平成26年3月末日 | 1,543 | - | 1.0024 | - |
| 平成26年4月末日 | 1,538 | - | 1.0024 | - |
| 平成26年5月末日 | 1,402 | - | 1.0024 | - |
| 平成26年6月末日 | 1,289 | - | 1.0024 | - |
| 第10計算期間末 (平成26年7月16日) | 1,349 | - | 1.0024 | - |
| 平成26年7月末日 | 1,306 | - | 1.0024 | - |
| 平成26年8月末日 | 1,017 | - | 1.0023 | - |
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