- 有報資料
- 124項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年7月19日-平成30年1月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成21年7月17日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成22年1月18日) | 34 | - | 1.0003 | - |
| 第2計算期間末 (平成22年7月16日) | 66 | - | 1.0007 | - |
| 第3計算期間末 (平成23年1月17日) | 380 | - | 1.0009 | - |
| 第4計算期間末 (平成23年7月19日) | 393 | - | 1.0015 | - |
| 第5計算期間末 (平成24年1月16日) | 1,153 | - | 1.0016 | - |
| 第6計算期間末 (平成24年7月17日) | 1,469 | - | 1.0018 | - |
| 第7計算期間末 (平成25年1月16日) | 910 | - | 1.0020 | - |
| 第8計算期間末 (平成25年7月16日) | 2,425 | - | 1.0022 | - |
| 第9計算期間末 (平成26年1月16日) | 1,549 | - | 1.0024 | - |
| 第10計算期間末 (平成26年7月16日) | 1,349 | - | 1.0024 | - |
| 第11計算期間末 (平成27年1月16日) | 1,000 | - | 1.0023 | - |
| 第12計算期間末 (平成27年7月16日) | 1,037 | - | 1.0023 | - |
| 第13計算期間末 (平成28年1月18日) | 1,115 | - | 1.0022 | - |
| 第14計算期間末 (平成28年7月19日) | 1,049 | - | 1.0026 | - |
| 第15計算期間末 (平成29年1月16日) | 816 | - | 1.0021 | - |
| 平成29年2月末日 | 774 | - | 1.0019 | - |
| 平成29年3月末日 | 673 | - | 1.0017 | - |
| 平成29年4月末日 | 624 | - | 1.0017 | - |
| 平成29年5月末日 | 606 | - | 1.0018 | - |
| 平成29年6月末日 | 572 | - | 1.0017 | - |
| 第16計算期間末 (平成29年7月18日) | 491 | - | 1.0016 | - |
| 平成29年7月末日 | 461 | - | 1.0016 | - |
| 平成29年8月末日 | 440 | - | 1.0015 | - |
| 平成29年9月末日 | 340 | - | 1.0015 | - |
| 平成29年10月末日 | 353 | - | 1.0016 | - |
| 平成29年11月末日 | 328 | - | 1.0015 | - |
| 平成29年12月末日 | 408 | - | 1.0015 | - |
| 第17計算期間末 (平成30年1月16日) | 388 | - | 1.0015 | - |
| 平成30年1月末日 | 366 | - | 1.0015 | - |
| 平成30年2月末日 | 299 | - | 1.0013 | - |
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