有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年7月17日-平成28年1月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年2月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	TRP Global Emerging Markets Bond Fund BRL Class	投資信託受益証券	162,080,680,555	0.3617	0.3744	-	97.96%
	ケイマン諸島	-		58,632,370,905	60,683,006,799	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	681,999,703	1.0182	1.0182	-	1.12%
	日本	-		694,412,118	694,412,097	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.96%
親投資信託受益証券	1.12%
合計	99.09%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。