有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年8月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	TRP Global Emerging Markets Bond Fund BRL Class	投資信託受益証券	229,530,498,745	0.2656	0.2711	-	98.82%
	ケイマン諸島	-		60,968,403,922	62,225,718,209	-
2	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	375,808,146	1.0176	1.0176	-	0.61%
	日本	-		382,422,708	382,422,369	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.82%
親投資信託受益証券	0.61%
合計	99.43%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。