スター・ハイイールド債券ファンド2009-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月16日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年9月17日-平成23年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月16日 | 2011年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,635,323 | 97,270,401 |
| 国債証券 | 1,100,833,200 | 1,083,367,360 |
| 社債券 | 3,492,480,000 | 3,432,640,000 |
| 未収利息 | 17,362,418 | 15,878,814 |
| 流動資産合計 | 4,703,310,941 | 4,629,156,575 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,703,310,941 | 4,629,156,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 67,790,010 | 67,189,077 |
| 未払受託者報酬 | 1,196,030 | 1,173,961 |
| 未払委託者報酬 | 13,156,764 | 12,913,786 |
| その他未払費用 | 881,290 | 872,485 |
| 流動負債合計 | 83,024,094 | 82,149,309 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 83,024,094 | 82,149,309 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,519,334,062 | 4,509,334,062 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 100,952,785 | 37,673,204 |
| 元本等合計 | 4,620,286,847 | 4,547,007,266 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,620,286,847 | 4,547,007,266 |
| 負債純資産合計 | 4,703,310,941 | 4,629,156,575 |
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