スター・ハイイールド債券ファンド2009-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月16日 | 2011年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,270,401 | 99,752,696 |
| 国債証券 | 1,083,367,360 | 1,079,540,340 |
| 社債券 | 3,432,640,000 | 3,406,800,000 |
| 未収利息 | 15,878,814 | 17,302,848 |
| 流動資産合計 | 4,629,156,575 | 4,603,395,884 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,629,156,575 | 4,603,395,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,189,077 | 68,060,744 |
| 未払受託者報酬 | 1,173,961 | 1,189,597 |
| 未払委託者報酬 | 12,913,786 | 13,086,078 |
| その他未払費用 | 872,485 | 881,290 |
| 流動負債合計 | 82,149,309 | 83,217,709 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 82,149,309 | 83,217,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,509,334,062 | 4,507,334,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 37,673,204 | 12,844,113 |
| 元本等合計 | 4,547,007,266 | 4,520,178,175 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,547,007,266 | 4,520,178,175 |
| 負債純資産合計 | 4,629,156,575 | 4,603,395,884 |
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