資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース、資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コースの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/03/17 9:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/03/17 9:02

#3 その他の手数料等（連結）

振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。2026/03/17 9:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/03/17 9:02

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/03/17 9:02

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/03/17 9:02

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2009年 7月31日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2014年 3月18日
・信託期間の更新(信託終了日を2019年 6月17日から2024年 6月17日へ変更)
2023年 9月20日
・信託期間の更新(信託終了日を2024年 6月17日から2029年 6月15日へ変更)2026/03/17 9:02

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年12月30日現在です。

2026/03/17 9:02

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/03/17 9:02

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/17 9:02

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/03/17 9:02

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/03/17 9:02

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/03/17 9:02

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2029年6月15日までとします(2009年7月31日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/03/17 9:02

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/03/17 9:02

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第14特定期間	2015年12月18日～2016年 6月17日	0.0060
第15特定期間	2016年 6月18日～2016年12月19日	0.0060
第16特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	0.0060
第17特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	0.0060
第18特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	0.0060
第19特定期間	2018年 6月19日～2018年12月17日	0.0060
第20特定期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	0.0060
第21特定期間	2019年 6月18日～2019年12月17日	0.0060
第22特定期間	2019年12月18日～2020年 6月17日	0.0039
第23特定期間	2020年 6月18日～2020年12月17日	0.0018
第24特定期間	2020年12月18日～2021年 6月17日	0.0018
第25特定期間	2021年 6月18日～2021年12月17日	0.0018
第26特定期間	2021年12月18日～2022年 6月17日	0.0018
第27特定期間	2022年 6月18日～2022年12月19日	0.0018
第28特定期間	2022年12月20日～2023年 6月19日	0.0018
第29特定期間	2023年 6月20日～2023年12月18日	0.0018
第30特定期間	2023年12月19日～2024年 6月17日	0.0018
第31特定期間	2024年 6月18日～2024年12月17日	0.0018
第32特定期間	2024年12月18日～2025年 6月17日	0.0018
第33特定期間	2025年 6月18日～2025年12月17日	0.0018

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第14特定期間2015年12月18日～2016年 6月17日0.0060第15特定期間2016年 6月18日～2016年12月19日0.0060第16特定期間2016年12月20日～2017年 6月19日0.0060第17特定期間2017年 6月20日～2017年12月18日0.0060第18特定期間2017年12月19日～2018年 6月18日0.0060第19特定期間2018年 6月19日～2018年12月17日0.0060第20特定期間2018年12月18日～2019年 6月17日0.0060第21特定期間2019年 6月18日～2019年12月17日0.0060第22特定期間2019年12月18日～2020年 6月17日0.0039第23特定期間2020年 6月18日～2020年12月17日0.0018第24特定期間2020年12月18日～2021年 6月17日0.0018第25特定期間2021年 6月18日～2021年12月17日0.0018第26特定期間2021年12月18日～2022年 6月17日0.0018第27特定期間2022年 6月18日～2022年12月19日0.0018第28特定期間2022年12月20日～2023年 6月19日0.0018第29特定期間2023年 6月20日～2023年12月18日0.0018第30特定期間2023年12月19日～2024年 6月17日0.0018第31特定期間2024年 6月18日～2024年12月17日0.0018第32特定期間2024年12月18日～2025年 6月17日0.0018第33特定期間2025年 6月18日～2025年12月17日0.0018

2026/03/17 9:02

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/03/17 9:02

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/17 9:02

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 6月30日	臨時報告書
2025年 9月17日	有価証券届出書
2025年 9月17日	有価証券報告書
2025年 9月30日	臨時報告書

2026/03/17 9:02

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第14特定期間	2015年12月18日～2016年 6月17日	14.36
第15特定期間	2016年 6月18日～2016年12月19日	36.73
第16特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	△6.60
第17特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	11.77
第18特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	△5.15
第19特定期間	2018年 6月19日～2018年12月17日	△15.99
第20特定期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	0.57
第21特定期間	2019年 6月18日～2019年12月17日	△0.13
第22特定期間	2019年12月18日～2020年 6月17日	△41.50
第23特定期間	2020年 6月18日～2020年12月17日	17.58
第24特定期間	2020年12月18日～2021年 6月17日	34.03
第25特定期間	2021年 6月18日～2021年12月17日	△7.87
第26特定期間	2021年12月18日～2022年 6月17日	52.50
第27特定期間	2022年 6月18日～2022年12月19日	8.07
第28特定期間	2022年12月20日～2023年 6月19日	15.90
第29特定期間	2023年 6月20日～2023年12月18日	2.27
第30特定期間	2023年12月19日～2024年 6月17日	5.21
第31特定期間	2024年 6月18日～2024年12月17日	△13.65
第32特定期間	2024年12月18日～2025年 6月17日	12.93
第33特定期間	2025年 6月18日～2025年12月17日	28.12

e border="0">期期間収益率(%)第14特定期間2015年12月18日～2016年 6月17日14.36第15特定期間2016年 6月18日～2016年12月19日36.73第16特定期間2016年12月20日～2017年 6月19日△6.60第17特定期間2017年 6月20日～2017年12月18日11.77第18特定期間2017年12月19日～2018年 6月18日△5.15第19特定期間2018年 6月19日～2018年12月17日△15.99第20特定期間2018年12月18日～2019年 6月17日0.57第21特定期間2019年 6月18日～2019年12月17日△0.13第22特定期間2019年12月18日～2020年 6月17日△41.50第23特定期間2020年 6月18日～2020年12月17日17.58第24特定期間2020年12月18日～2021年 6月17日34.03第25特定期間2021年 6月18日～2021年12月17日△7.87第26特定期間2021年12月18日～2022年 6月17日52.50第27特定期間2022年 6月18日～2022年12月19日8.07第28特定期間2022年12月20日～2023年 6月19日15.90第29特定期間2023年 6月20日～2023年12月18日2.27第30特定期間2023年12月19日～2024年 6月17日5.21第31特定期間2024年 6月18日～2024年12月17日△13.65第32特定期間2024年12月18日～2025年 6月17日12.93第33特定期間2025年 6月18日～2025年12月17日28.12e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/03/17 9:02

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第14特定期間	2015年12月18日～2016年 6月17日	△3.91
第15特定期間	2016年 6月18日～2016年12月19日	42.61
第16特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	△2.12
第17特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	9.47
第18特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	6.65
第19特定期間	2018年 6月19日～2018年12月17日	△19.29
第20特定期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	△1.82
第21特定期間	2019年 6月18日～2019年12月17日	8.52
第22特定期間	2019年12月18日～2020年 6月17日	△36.11
第23特定期間	2020年 6月18日～2020年12月17日	37.21
第24特定期間	2020年12月18日～2021年 6月17日	43.79
第25特定期間	2021年 6月18日～2021年12月17日	△10.26
第26特定期間	2021年12月18日～2022年 6月17日	31.82
第27特定期間	2022年 6月18日～2022年12月19日	△0.27
第28特定期間	2022年12月20日～2023年 6月19日	1.48
第29特定期間	2023年 6月20日～2023年12月18日	2.76
第30特定期間	2023年12月19日～2024年 6月17日	13.21
第31特定期間	2024年 6月18日～2024年12月17日	△0.66
第32特定期間	2024年12月18日～2025年 6月17日	2.09
第33特定期間	2025年 6月18日～2025年12月17日	30.77

e border="0">期期間収益率(%)第14特定期間2015年12月18日～2016年 6月17日△3.91第15特定期間2016年 6月18日～2016年12月19日42.61第16特定期間2016年12月20日～2017年 6月19日△2.12第17特定期間2017年 6月20日～2017年12月18日9.47第18特定期間2017年12月19日～2018年 6月18日6.65第19特定期間2018年 6月19日～2018年12月17日△19.29第20特定期間2018年12月18日～2019年 6月17日△1.82第21特定期間2019年 6月18日～2019年12月17日8.52第22特定期間2019年12月18日～2020年 6月17日△36.11第23特定期間2020年 6月18日～2020年12月17日37.21第24特定期間2020年12月18日～2021年 6月17日43.79第25特定期間2021年 6月18日～2021年12月17日△10.26第26特定期間2021年12月18日～2022年 6月17日31.82第27特定期間2022年 6月18日～2022年12月19日△0.27第28特定期間2022年12月20日～2023年 6月19日1.48第29特定期間2023年 6月20日～2023年12月18日2.76第30特定期間2023年12月19日～2024年 6月17日13.21第31特定期間2024年 6月18日～2024年12月17日△0.66第32特定期間2024年12月18日～2025年 6月17日2.09第33特定期間2025年 6月18日～2025年12月17日30.77e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/03/17 9:02

#22 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/03/17 9:02

#23 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/03/17 9:02

#24 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/03/17 9:02

#25 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に新興国の株式は、先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2026/03/17 9:02

#26 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/03/17 9:02

#27 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2026/03/17 9:02

#28 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2026/03/17 9:02

#29 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、世界の資源関連企業が発行する株式(預託証書を含みます。)を投資対象とする別に定める投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを行ないます。この際、定性評価や定量評価などを勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/03/17 9:02

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	ナチュラル・リソース・ファンド ブラジルレアル・クラス	19,140,338,297	0.4	7,684,845,826	0.41	7,864,765,006	98.72
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	5,520,841	1.0200	5,631,257	1.0202	5,632,361	0.07

e border="0">国・

2026/03/17 9:02

#31 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	ナチュラル・リソース・ファンド 南アフリカランド・クラス	5,678,700,290	0.47	2,691,136,067	0.49	2,805,277,943	98.02
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	2,371,305	1.0200	2,418,731	1.0202	2,419,205	0.08

e border="0">国・

2026/03/17 9:02

#32 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	7,864,765,006	98.72
親投資信託受益証券	日本	5,632,361	0.07
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	96,046,470	1.21
合計(純資産総額)		7,966,443,837	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン7,864,765,00698.72親投資信託受益証券日本5,632,3610.07コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―96,046,4701.21合計(純資産総額)7,966,443,837100.00

2026/03/17 9:02

#33 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,805,277,943	98.02
親投資信託受益証券	日本	2,419,205	0.08
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	54,351,986	1.90
合計(純資産総額)		2,862,049,134	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン2,805,277,94398.02親投資信託受益証券日本2,419,2050.08コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―54,351,9861.90合計(純資産総額)2,862,049,134100.00

2026/03/17 9:02

#34 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/03/17 9:02

#35 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/03/17 9:02

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年12月18日至 2025年 6月17日	当期自 2025年 6月18日至 2025年12月17日
営業収益
受取利息	197,104	267,326
有価証券売買等損益	841,509,198	1,879,147,820
営業収益合計	841,706,302	1,879,415,146
営業費用
受託者報酬	1,059,265	1,224,627
委託者報酬	34,251,706	39,598,325
その他費用	1,329,822	1,223,454
営業費用合計	36,640,793	42,046,406
営業利益又は営業損失(△)	805,065,509	1,837,368,740
経常利益又は経常損失(△)	805,065,509	1,837,368,740
当期純利益又は当期純損失(△)	805,065,509	1,837,368,740
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	854,567	16,685,705
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△27,203,842,818	△24,986,021,525
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,555,219,670	2,521,824,636
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,555,219,670	2,521,824,636
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,192,669	119,121,605
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,192,669	119,121,605
分配金	58,416,650	54,191,748
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△24,986,021,525	△20,816,827,207

2026/03/17 9:02

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/03/17 9:02

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/03/17 9:02

#39 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/03/17 9:02

#40 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.85%(税抜3.5%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/03/17 9:02

#41 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/03/17 9:02

#42 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第14特定期間末	(2016年 6月17日)	30,950	31,140	0.1628	0.1638
第15特定期間末	(2016年12月19日)	34,461	34,620	0.2166	0.2176
第16特定期間末	(2017年 6月19日)	28,026	28,169	0.1963	0.1973
第17特定期間末	(2017年12月18日)	25,854	25,976	0.2134	0.2144
第18特定期間末	(2018年 6月18日)	21,436	21,545	0.1964	0.1974
第19特定期間末	(2018年12月17日)	15,868	15,967	0.1590	0.1600
第20特定期間末	(2019年 6月17日)	14,266	14,358	0.1539	0.1549
第21特定期間末	(2019年12月17日)	12,667	12,753	0.1477	0.1487
第22特定期間末	(2020年 6月17日)	6,727	6,751	0.0825	0.0828
第23特定期間末	(2020年12月17日)	7,102	7,125	0.0952	0.0955
第24特定期間末	(2021年 6月17日)	8,702	8,722	0.1258	0.1261
第25特定期間末	(2021年12月17日)	7,034	7,053	0.1141	0.1144
第26特定期間末	(2022年 6月17日)	9,395	9,412	0.1722	0.1725
第27特定期間末	(2022年12月19日)	9,053	9,068	0.1843	0.1846
第28特定期間末	(2023年 6月19日)	9,345	9,358	0.2118	0.2121
第29特定期間末	(2023年12月18日)	8,546	8,558	0.2148	0.2151
第30特定期間末	(2024年 6月17日)	8,081	8,091	0.2242	0.2245
第31特定期間末	(2024年12月17日)	6,455	6,465	0.1918	0.1921
第32特定期間末	(2025年 6月17日)	6,835	6,845	0.2148	0.2151
第33特定期間末	(2025年12月17日)	7,833	7,842	0.2734	0.2737
	2024年12月末日	6,198	―	0.1854	―
	2025年 1月末日	6,786	―	0.2047	―
	2月末日	6,516	―	0.1992	―
	3月末日	6,701	―	0.2071	―
	4月末日	6,167	―	0.1915	―
	5月末日	6,364	―	0.1987	―
	6月末日	6,756	―	0.2135	―
	7月末日	6,810	―	0.2186	―
	8月末日	7,321	―	0.2384	―
	9月末日	7,619	―	0.2529	―
	10月末日	7,672	―	0.2589	―
	11月末日	8,091	―	0.2775	―
	12月末日	7,966	―	0.2796	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第14特定期間末(2016年 6月17日)30,95031,1400.16280.1638第15特定期間末(2016年12月19日)34,46134,6200.21660.2176第16特定期間末(2017年 6月19日)28,02628,1690.19630.1973第17特定期間末(2017年12月18日)25,85425,9760.21340.2144第18特定期間末(2018年 6月18日)21,43621,5450.19640.1974第19特定期間末(2018年12月17日)15,86815,9670.15900.1600第20特定期間末(2019年 6月17日)14,26614,3580.15390.1549第21特定期間末(2019年12月17日)12,66712,7530.14770.1487第22特定期間末(2020年 6月17日)6,7276,7510.08250.0828第23特定期間末(2020年12月17日)7,1027,1250.09520.0955第24特定期間末(2021年 6月17日)8,7028,7220.12580.1261第25特定期間末(2021年12月17日)7,0347,0530.11410.1144第26特定期間末(2022年 6月17日)9,3959,4120.17220.1725第27特定期間末(2022年12月19日)9,0539,0680.18430.1846第28特定期間末(2023年 6月19日)9,3459,3580.21180.2121第29特定期間末(2023年12月18日)8,5468,5580.21480.2151第30特定期間末(2024年 6月17日)8,0818,0910.22420.2245第31特定期間末(2024年12月17日)6,4556,4650.19180.1921第32特定期間末(2025年 6月17日)6,8356,8450.21480.2151第33特定期間末(2025年12月17日)7,8337,8420.27340.27372024年12月末日6,198―0.1854―2025年 1月末日6,786―0.2047―2月末日6,516―0.1992―3月末日6,701―0.2071―4月末日6,167―0.1915―5月末日6,364―0.1987―6月末日6,756―0.2135―7月末日6,810―0.2186―8月末日7,321―0.2384―9月末日7,619―0.2529―10月末日7,672―0.2589―11月末日8,091―0.2775―12月末日7,966―0.2796―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/03/17 9:02

#43 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第14特定期間末	(2016年 6月17日)	6,091	6,132	0.1462	0.1472
第15特定期間末	(2016年12月19日)	7,669	7,707	0.2025	0.2035
第16特定期間末	(2017年 6月19日)	6,619	6,654	0.1922	0.1932
第17特定期間末	(2017年12月18日)	6,306	6,337	0.2044	0.2054
第18特定期間末	(2018年 6月18日)	5,796	5,824	0.2120	0.2130
第19特定期間末	(2018年12月17日)	4,267	4,293	0.1651	0.1661
第20特定期間末	(2019年 6月17日)	3,808	3,832	0.1561	0.1571
第21特定期間末	(2019年12月17日)	3,761	3,784	0.1634	0.1644
第22特定期間末	(2020年 6月17日)	2,227	2,233	0.1005	0.1008
第23特定期間末	(2020年12月17日)	2,820	2,827	0.1361	0.1364
第24特定期間末	(2021年 6月17日)	3,840	3,846	0.1939	0.1942
第25特定期間末	(2021年12月17日)	3,004	3,009	0.1722	0.1725
第26特定期間末	(2022年 6月17日)	3,034	3,038	0.2252	0.2255
第27特定期間末	(2022年12月19日)	2,858	2,862	0.2228	0.2231
第28特定期間末	(2023年 6月19日)	2,770	2,774	0.2243	0.2246
第29特定期間末	(2023年12月18日)	2,608	2,611	0.2287	0.2290
第30特定期間末	(2024年 6月17日)	2,606	2,609	0.2571	0.2574
第31特定期間末	(2024年12月17日)	2,360	2,362	0.2536	0.2539
第32特定期間末	(2025年 6月17日)	2,317	2,319	0.2571	0.2574
第33特定期間末	(2025年12月17日)	2,747	2,749	0.3344	0.3347
	2024年12月末日	2,232	―	0.2403	―
	2025年 1月末日	2,358	―	0.2545	―
	2月末日	2,253	―	0.2448	―
	3月末日	2,285	―	0.2522	―
	4月末日	2,051	―	0.2266	―
	5月末日	2,213	―	0.2439	―
	6月末日	2,276	―	0.2538	―
	7月末日	2,302	―	0.2619	―
	8月末日	2,375	―	0.2786	―
	9月末日	2,487	―	0.2964	―
	10月末日	2,538	―	0.3048	―
	11月末日	2,690	―	0.3266	―
	12月末日	2,862	―	0.3483	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第14特定期間末(2016年 6月17日)6,0916,1320.14620.1472第15特定期間末(2016年12月19日)7,6697,7070.20250.2035第16特定期間末(2017年 6月19日)6,6196,6540.19220.1932第17特定期間末(2017年12月18日)6,3066,3370.20440.2054第18特定期間末(2018年 6月18日)5,7965,8240.21200.2130第19特定期間末(2018年12月17日)4,2674,2930.16510.1661第20特定期間末(2019年 6月17日)3,8083,8320.15610.1571第21特定期間末(2019年12月17日)3,7613,7840.16340.1644第22特定期間末(2020年 6月17日)2,2272,2330.10050.1008第23特定期間末(2020年12月17日)2,8202,8270.13610.1364第24特定期間末(2021年 6月17日)3,8403,8460.19390.1942第25特定期間末(2021年12月17日)3,0043,0090.17220.1725第26特定期間末(2022年 6月17日)3,0343,0380.22520.2255第27特定期間末(2022年12月19日)2,8582,8620.22280.2231第28特定期間末(2023年 6月19日)2,7702,7740.22430.2246第29特定期間末(2023年12月18日)2,6082,6110.22870.2290第30特定期間末(2024年 6月17日)2,6062,6090.25710.2574第31特定期間末(2024年12月17日)2,3602,3620.25360.2539第32特定期間末(2025年 6月17日)2,3172,3190.25710.2574第33特定期間末(2025年12月17日)2,7472,7490.33440.33472024年12月末日2,232―0.2403―2025年 1月末日2,358―0.2545―2月末日2,253―0.2448―3月末日2,285―0.2522―4月末日2,051―0.2266―5月末日2,213―0.2439―6月末日2,276―0.2538―7月末日2,302―0.2619―8月末日2,375―0.2786―9月末日2,487―0.2964―10月末日2,538―0.3048―11月末日2,690―0.3266―12月末日2,862―0.3483―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/03/17 9:02

#44 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	7,985,285,519	円
Ⅱ 負債総額	18,841,682	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,966,443,837	円
Ⅳ 発行済口数	28,490,877,164	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2796	円

e border="0">Ⅰ 資産総額7,985,285,519円Ⅱ 負債総額18,841,682円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,966,443,837円Ⅳ 発行済口数28,490,877,164口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2796円

2026/03/17 9:02

#45 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	2,867,388,156	円
Ⅱ 負債総額	5,339,022	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,862,049,134	円
Ⅳ 発行済口数	8,217,020,174	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3483	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,867,388,156円Ⅱ 負債総額5,339,022円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,862,049,134円Ⅳ 発行済口数8,217,020,174口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3483円

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#46 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月18日から翌月17日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/03/17 9:02

#47 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14特定期間	2015年12月18日～2016年 6月17日	8,380,330,987	46,221,345,225
第15特定期間	2016年 6月18日～2016年12月19日	5,048,963,036	36,050,096,407
第16特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	4,408,530,332	20,736,042,740
第17特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	1,065,414,870	22,682,621,216
第18特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	562,379,488	12,597,037,142
第19特定期間	2018年 6月19日～2018年12月17日	601,941,407	9,953,654,404
第20特定期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	646,060,504	7,765,232,812
第21特定期間	2019年 6月18日～2019年12月17日	1,352,825,991	8,256,468,230
第22特定期間	2019年12月18日～2020年 6月17日	3,988,295,243	8,208,160,559
第23特定期間	2020年 6月18日～2020年12月17日	1,184,537,276	8,137,138,250
第24特定期間	2020年12月18日～2021年 6月17日	1,141,513,899	6,579,458,650
第25特定期間	2021年 6月18日～2021年12月17日	541,483,488	8,037,364,780
第26特定期間	2021年12月18日～2022年 6月17日	11,265,635,559	18,375,402,484
第27特定期間	2022年 6月18日～2022年12月19日	1,356,449,881	6,790,563,607
第28特定期間	2022年12月20日～2023年 6月19日	516,086,004	5,516,008,056
第29特定期間	2023年 6月20日～2023年12月18日	520,428,822	4,852,329,965
第30特定期間	2023年12月19日～2024年 6月17日	185,804,544	3,927,062,387
第31特定期間	2024年 6月18日～2024年12月17日	122,140,764	2,513,373,194
第32特定期間	2024年12月18日～2025年 6月17日	103,514,950	1,941,078,799
第33特定期間	2025年 6月18日～2025年12月17日	159,259,722	3,330,427,416

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第14特定期間2015年12月18日～2016年 6月17日8,380,330,98746,221,345,225第15特定期間2016年 6月18日～2016年12月19日5,048,963,03636,050,096,407第16特定期間2016年12月20日～2017年 6月19日4,408,530,33220,736,042,740第17特定期間2017年 6月20日～2017年12月18日1,065,414,87022,682,621,216第18特定期間2017年12月19日～2018年 6月18日562,379,48812,597,037,142第19特定期間2018年 6月19日～2018年12月17日601,941,4079,953,654,404第20特定期間2018年12月18日～2019年 6月17日646,060,5047,765,232,812第21特定期間2019年 6月18日～2019年12月17日1,352,825,9918,256,468,230第22特定期間2019年12月18日～2020年 6月17日3,988,295,2438,208,160,559第23特定期間2020年 6月18日～2020年12月17日1,184,537,2768,137,138,250第24特定期間2020年12月18日～2021年 6月17日1,141,513,8996,579,458,650第25特定期間2021年 6月18日～2021年12月17日541,483,4888,037,364,780第26特定期間2021年12月18日～2022年 6月17日11,265,635,55918,375,402,484第27特定期間2022年 6月18日～2022年12月19日1,356,449,8816,790,563,607第28特定期間2022年12月20日～2023年 6月19日516,086,0045,516,008,056第29特定期間2023年 6月20日～2023年12月18日520,428,8224,852,329,965第30特定期間2023年12月19日～2024年 6月17日185,804,5443,927,062,387第31特定期間2024年 6月18日～2024年12月17日122,140,7642,513,373,194第32特定期間2024年12月18日～2025年 6月17日103,514,9501,941,078,799第33特定期間2025年 6月18日～2025年12月17日159,259,7223,330,427,416【資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース】

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#48 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第14特定期間	2015年12月18日～2016年 6月17日	1,212,568,962	7,880,584,529
第15特定期間	2016年 6月18日～2016年12月19日	903,403,308	4,694,512,980
第16特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	478,200,246	3,911,783,886
第17特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	302,705,894	3,891,790,483
第18特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	494,867,351	4,004,906,399
第19特定期間	2018年 6月19日～2018年12月17日	260,428,396	1,754,443,817
第20特定期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	302,574,990	1,756,530,912
第21特定期間	2019年 6月18日～2019年12月17日	452,012,988	1,830,320,699
第22特定期間	2019年12月18日～2020年 6月17日	1,641,896,281	2,490,075,973
第23特定期間	2020年 6月18日～2020年12月17日	344,645,566	1,793,088,881
第24特定期間	2020年12月18日～2021年 6月17日	2,238,241,408	3,158,551,480
第25特定期間	2021年 6月18日～2021年12月17日	556,377,700	2,911,054,555
第26特定期間	2021年12月18日～2022年 6月17日	1,432,743,877	5,410,684,529
第27特定期間	2022年 6月18日～2022年12月19日	504,441,090	1,145,670,643
第28特定期間	2022年12月20日～2023年 6月19日	329,682,949	808,953,583
第29特定期間	2023年 6月20日～2023年12月18日	241,874,324	1,187,253,618
第30特定期間	2023年12月19日～2024年 6月17日	173,372,204	1,441,145,554
第31特定期間	2024年 6月18日～2024年12月17日	144,293,090	975,972,637
第32特定期間	2024年12月18日～2025年 6月17日	218,700,262	511,920,492
第33特定期間	2025年 6月18日～2025年12月17日	429,296,615	1,227,332,137

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第14特定期間2015年12月18日～2016年 6月17日1,212,568,9627,880,584,529第15特定期間2016年 6月18日～2016年12月19日903,403,3084,694,512,980第16特定期間2016年12月20日～2017年 6月19日478,200,2463,911,783,886第17特定期間2017年 6月20日～2017年12月18日302,705,8943,891,790,483第18特定期間2017年12月19日～2018年 6月18日494,867,3514,004,906,399第19特定期間2018年 6月19日～2018年12月17日260,428,3961,754,443,817第20特定期間2018年12月18日～2019年 6月17日302,574,9901,756,530,912第21特定期間2019年 6月18日～2019年12月17日452,012,9881,830,320,699第22特定期間2019年12月18日～2020年 6月17日1,641,896,2812,490,075,973第23特定期間2020年 6月18日～2020年12月17日344,645,5661,793,088,881第24特定期間2020年12月18日～2021年 6月17日2,238,241,4083,158,551,480第25特定期間2021年 6月18日～2021年12月17日556,377,7002,911,054,555第26特定期間2021年12月18日～2022年 6月17日1,432,743,8775,410,684,529第27特定期間2022年 6月18日～2022年12月19日504,441,0901,145,670,643第28特定期間2022年12月20日～2023年 6月19日329,682,949808,953,583第29特定期間2023年 6月20日～2023年12月18日241,874,3241,187,253,618第30特定期間2023年12月19日～2024年 6月17日173,372,2041,441,145,554第31特定期間2024年 6月18日～2024年12月17日144,293,090975,972,637第32特定期間2024年12月18日～2025年 6月17日218,700,262511,920,492第33特定期間2025年 6月18日～2025年12月17日429,296,6151,227,332,137

2026/03/17 9:02

#49 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/03/17 9:02

#50 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/03/17 9:02

#51 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/03/17 9:02

#52 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年12月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/03/17 9:02

#53 運用状況（連結）

5【運用状況】
【資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース】
以下の運用状況は2025年12月30日現在です。

2026/03/17 9:02

#54 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/03/17 9:02

#55 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="642" height="812" alt="">2026/03/17 9:02