- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/12/18-2026/06/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ナチュラル・リソース・ファンド ブラジルレアル・クラス | 18,246,550,755 | 0.56 | 10,380,462,724 | 0.52 | 9,643,302,074 | 98.59 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 10,066,690 | 1.0236 | 10,304,263 | 1.0239 | 10,307,283 | 0.11 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.59 |
| 親投資信託受益証券 | 0.11 |
| 合 計 | 98.69 |
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