- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/06/18-2025/12/17)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ナチュラル・リソース・ファンド ブラジルレアル・クラス | 19,140,338,297 | 0.4 | 7,684,845,826 | 0.41 | 7,864,765,006 | 98.72 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 5,520,841 | 1.0200 | 5,631,257 | 1.0202 | 5,632,361 | 0.07 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.72 |
| 親投資信託受益証券 | 0.07 |
| 合 計 | 98.79 |
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