- 有報資料
- 69項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ナチュラル・リソース・ファンド ブラジルレアル・クラス | 348,588,672,096 | 0.22 | 79,199,694,888 | 0.21 | 75,713,459,579 | 98.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 79,845,383 | 1.0178 | 81,266,631 | 1.0178 | 81,266,630 | 0.11 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.33 |
| 親投資信託受益証券 | 0.11 |
| 合 計 | 98.43 |
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