資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース、資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 275,057,087 |
| コール・ローン | 389,930,040 | 81,988,157 |
| 投資信託受益証券 | 25,414,922,320 | 21,115,813,807 |
| 親投資信託受益証券 | 26,160,222 | 21,997,844 |
| 未収入金 | 306,924,775 | 127,517,092 |
| 流動資産計 | 26,137,937,357 | 21,622,373,987 |
| 資産の部合計 | 26,137,937,357 | 21,622,373,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 121,182,849 | 109,148,191 |
| 未払解約金 | 136,330,955 | 53,433,734 |
| 未払受託者報酬 | 727,551 | 641,956 |
| 未払委託者報酬 | 23,524,480 | 20,756,848 |
| 未払利息 | 551 | 89 |
| その他未払費用 | 1,310,787 | 2,097,021 |
| 流動負債計 | 283,077,173 | 186,077,839 |
| 負債の部合計 | 283,077,173 | 186,077,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,182,849,423 | 109,148,191,769 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,327,989,239 | -87,711,895,621 |
| （分配準備積立金） | 19,907,024 | 11,220 |
| 元本等合計 | 25,854,860,184 | 21,436,296,148 |
| 純資産の部合計 | 25,854,860,184 | 21,436,296,148 |
| 負債・純資産合計 | 26,137,937,357 | 21,622,373,987 |
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