資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース、資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 7,463,704 |
| コール・ローン | 256,602,567 | 180,102,842 |
| 投資信託受益証券 | 15,637,516,964 | 14,073,697,750 |
| 親投資信託受益証券 | 15,871,739 | 13,752,843 |
| 未収入金 | 123,008,722 | 126,040,576 |
| 流動資産計 | 16,032,999,992 | 14,401,057,715 |
| 資産の部合計 | 16,032,999,992 | 14,401,057,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 99,796,478 | 92,677,306 |
| 未払解約金 | 50,166,287 | 27,329,379 |
| 未払受託者報酬 | 423,261 | 388,294 |
| 未払委託者報酬 | 13,685,690 | 12,555,249 |
| 未払利息 | 316 | 279 |
| その他未払費用 | 910,928 | 1,916,374 |
| 流動負債計 | 164,982,960 | 134,866,881 |
| 負債の部合計 | 164,982,960 | 134,866,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,796,478,772 | 92,677,306,464 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,928,461,740 | -78,411,115,630 |
| （分配準備積立金） | 10,197 | 9,406 |
| 元本等合計 | 15,868,017,032 | 14,266,190,834 |
| 純資産の部合計 | 15,868,017,032 | 14,266,190,834 |
| 負債・純資産合計 | 16,032,999,992 | 14,401,057,715 |
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