資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース、資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月17日 | 2021年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,521,574 | 153,201,742 |
| 投資信託受益証券 | 7,004,745,811 | 8,564,329,400 |
| 親投資信託受益証券 | 5,428,814 | 5,428,814 |
| 未収入金 | 51,905,287 | 26,732,611 |
| 流動資産計 | 7,183,601,486 | 8,749,692,567 |
| 資産の部合計 | 7,183,601,486 | 8,749,692,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,380,359 | 20,748,975 |
| 未払解約金 | 51,204,627 | 16,601,830 |
| 未払受託者報酬 | 185,060 | 239,815 |
| 未払委託者報酬 | 5,983,924 | 7,754,433 |
| 未払利息 | 66 | 66 |
| その他未払費用 | 961,775 | 2,130,439 |
| 流動負債計 | 80,715,811 | 47,475,558 |
| 負債の部合計 | 80,715,811 | 47,475,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,601,197,935 | 69,163,253,184 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,498,312,260 | -60,461,036,175 |
| 元本等合計 | 7,102,885,675 | 8,702,217,009 |
| 純資産の部合計 | 7,102,885,675 | 8,702,217,009 |
| 負債・純資産合計 | 7,183,601,486 | 8,749,692,567 |
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