資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース、資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月17日 | 2021年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,201,742 | 106,795,125 |
| 投資信託受益証券 | 8,564,329,400 | 6,938,513,401 |
| 親投資信託受益証券 | 5,428,814 | 5,428,279 |
| 未収入金 | 26,732,611 | 33,830,042 |
| 流動資産計 | 8,749,692,567 | 7,084,566,847 |
| 資産の部合計 | 8,749,692,567 | 7,084,566,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,748,975 | 18,500,211 |
| 未払解約金 | 16,601,830 | 24,042,247 |
| 未払受託者報酬 | 239,815 | 195,797 |
| 未払委託者報酬 | 7,754,433 | 6,331,190 |
| 未払利息 | 66 | 57 |
| その他未払費用 | 2,130,439 | 944,086 |
| 流動負債計 | 47,475,558 | 50,013,588 |
| 負債の部合計 | 47,475,558 | 50,013,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,163,253,184 | 61,667,371,892 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -60,461,036,175 | -54,632,818,633 |
| 元本等合計 | 8,702,217,009 | 7,034,553,259 |
| 純資産の部合計 | 8,702,217,009 | 7,034,553,259 |
| 負債・純資産合計 | 8,749,692,567 | 7,084,566,847 |
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