資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース、資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月17日 | 2022年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,795,125 | 442,194,147 |
| 投資信託受益証券 | 6,938,513,401 | 9,220,879,858 |
| 親投資信託受益証券 | 5,428,279 | 9,493,726 |
| 未収入金 | 33,830,042 | 50,354,933 |
| 流動資産計 | 7,084,566,847 | 9,722,922,664 |
| 資産の部合計 | 7,084,566,847 | 9,722,922,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,500,211 | 16,367,281 |
| 未払解約金 | 24,042,247 | 298,623,634 |
| 未払受託者報酬 | 195,797 | 306,357 |
| 未払委託者報酬 | 6,331,190 | 9,905,863 |
| 未払利息 | 57 | 418 |
| その他未払費用 | 944,086 | 1,951,498 |
| 流動負債計 | 50,013,588 | 327,155,051 |
| 負債の部合計 | 50,013,588 | 327,155,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,667,371,892 | 54,557,604,967 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,632,818,633 | -45,161,837,354 |
| 元本等合計 | 7,034,553,259 | 9,395,767,613 |
| 純資産の部合計 | 7,034,553,259 | 9,395,767,613 |
| 負債・純資産合計 | 7,084,566,847 | 9,722,922,664 |
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