資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース、資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コースの損益計算書

【提出】

2023年9月19日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/12/20-2023/06/19)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年6月18日至 2022年12月19日	自 2022年12月20日至 2023年6月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	772,824,363	1,405,879,241
営業収益合計	772,824,363	1,405,879,241
営業費用
支払利息	30,728	17,489
受託者報酬	1,526,479	1,482,625
委託者報酬	49,357,994	47,940,373
その他費用	1,104,075	1,059,372
営業費用合計	52,019,276	50,499,859
営業利益又は営業損失（△）	720,805,087	1,355,379,382
経常利益又は経常損失（△）	720,805,087	1,355,379,382
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	720,805,087	1,355,379,382
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	32,234,569	15,624,015
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-40,070,161,904	-34,778,070,427
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,610,873,705	4,453,524,300
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,610,873,705	4,453,524,300
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,115,158,681	417,528,693
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,115,158,681	417,528,693
分配金	92,610,092	83,659,497