資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース、資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,800,842 | 141,471,515 |
| 投資信託受益証券 | 8,906,383,534 | 9,211,404,564 |
| 親投資信託受益証券 | 8,027,216 | 8,026,426 |
| 未収入金 | 29,417,815 | 105,869,089 |
| 流動資産計 | 9,103,629,407 | 9,466,771,594 |
| 資産の部合計 | 9,103,629,407 | 9,466,771,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,737,047 | 13,237,070 |
| 未払解約金 | 25,547,495 | 97,465,894 |
| 未払受託者報酬 | 272,340 | 263,160 |
| 未払委託者報酬 | 8,805,996 | 8,509,294 |
| 未払利息 | 290 | 230 |
| その他未払費用 | 936,902 | 1,797,184 |
| 流動負債計 | 50,300,070 | 121,272,832 |
| 負債の部合計 | 50,300,070 | 121,272,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,123,491,241 | 44,123,569,189 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,070,161,904 | -34,778,070,427 |
| 元本等合計 | 9,053,329,337 | 9,345,498,762 |
| 純資産の部合計 | 9,053,329,337 | 9,345,498,762 |
| 負債・純資産合計 | 9,103,629,407 | 9,466,771,594 |
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