資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース、資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月19日 | 2023年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,471,515 | 132,731,741 |
| 投資信託受益証券 | 9,211,404,564 | 8,429,594,236 |
| 親投資信託受益証券 | 8,026,426 | 8,024,845 |
| 未収入金 | 105,869,089 | 26,321,463 |
| 流動資産計 | 9,466,771,594 | 8,596,672,285 |
| 資産の部合計 | 9,466,771,594 | 8,596,672,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,237,070 | 11,937,500 |
| 未払解約金 | 97,465,894 | 29,180,555 |
| 未払受託者報酬 | 263,160 | 247,378 |
| 未払委託者報酬 | 8,509,294 | 7,998,917 |
| 未払利息 | 230 | 26 |
| その他未払費用 | 1,797,184 | 885,030 |
| 流動負債計 | 121,272,832 | 50,249,406 |
| 負債の部合計 | 121,272,832 | 50,249,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,123,569,189 | 39,791,668,046 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,778,070,427 | -31,245,245,167 |
| 元本等合計 | 9,345,498,762 | 8,546,422,879 |
| 純資産の部合計 | 9,345,498,762 | 8,546,422,879 |
| 負債・純資産合計 | 9,466,771,594 | 8,596,672,285 |
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