資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース、資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月18日 | 2024年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,731,741 | 136,167,769 |
| 投資信託受益証券 | 8,429,594,236 | 7,952,937,489 |
| 親投資信託受益証券 | 8,024,845 | 8,026,426 |
| 未収入金 | 26,321,463 | 25,255,217 |
| 未収利息 | － | 307 |
| 流動資産計 | 8,596,672,285 | 8,122,387,208 |
| 資産の部合計 | 8,596,672,285 | 8,122,387,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,937,500 | 10,815,123 |
| 未払解約金 | 29,180,555 | 20,795,239 |
| 未払受託者報酬 | 247,378 | 242,877 |
| 未払委託者報酬 | 7,998,917 | 7,853,385 |
| 未払利息 | 26 | － |
| その他未払費用 | 885,030 | 1,665,840 |
| 流動負債計 | 50,249,406 | 41,372,464 |
| 負債の部合計 | 50,249,406 | 41,372,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,791,668,046 | 36,050,410,203 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -31,245,245,167 | -27,969,395,459 |
| 元本等合計 | 8,546,422,879 | 8,081,014,744 |
| 純資産の部合計 | 8,546,422,879 | 8,081,014,744 |
| 負債・純資産合計 | 8,596,672,285 | 8,122,387,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
