資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース、資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,167,769 | 97,582,543 |
| 投資信託受益証券 | 7,952,937,489 | 6,359,114,977 |
| 親投資信託受益証券 | 8,026,426 | 6,621,811 |
| 未収入金 | 25,255,217 | 46,578,431 |
| 未収利息 | 307 | 627 |
| 流動資産計 | 8,122,387,208 | 6,509,898,389 |
| 資産の部合計 | 8,122,387,208 | 6,509,898,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,815,123 | 10,097,753 |
| 未払解約金 | 20,795,239 | 37,652,319 |
| 未払受託者報酬 | 242,877 | 181,228 |
| 未払委託者報酬 | 7,853,385 | 5,860,045 |
| その他未払費用 | 1,665,840 | 772,089 |
| 流動負債計 | 41,372,464 | 54,563,434 |
| 負債の部合計 | 41,372,464 | 54,563,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,050,410,203 | 33,659,177,773 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,969,395,459 | -27,203,842,818 |
| 元本等合計 | 8,081,014,744 | 6,455,334,955 |
| 純資産の部合計 | 8,081,014,744 | 6,455,334,955 |
| 負債・純資産合計 | 8,122,387,208 | 6,509,898,389 |
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