臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース

計算期間	自 平成29年 6月20日 至 平成29年 7月18日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	29,487,283,365円
期末受益権総口数	139,382,829,060口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,116円
期中騰落率	8.30%

計算期間	自 平成29年 7月19日 至 平成29年 8月17日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	27,827,893,129円
期末受益権総口数	135,855,732,476口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,048円
期中騰落率	△2.74%

計算期間	自 平成29年 8月18日 至 平成29年 9月19日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	29,354,363,104円
期末受益権総口数	133,419,692,879口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,200円
期中騰落率	7.91%

資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース

計算期間	自 平成29年 6月20日 至 平成29年 7月18日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	6,798,341,942円
期末受益権総口数	34,104,864,146口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,993円
期中騰落率	4.21%

計算期間	自 平成29年 7月19日 至 平成29年 8月17日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	6,296,140,276円
期末受益権総口数	33,532,635,724口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,878円
期中騰落率	△5.27%

計算期間	自 平成29年 8月18日 至 平成29年 9月19日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	6,544,118,062円
期末受益権総口数	33,031,379,225口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,981円
期中騰落率	6.02%

資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース

計算期間	自 平成29年 6月20日 至 平成29年 7月18日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	2,698,394,774円
期末受益権総口数	7,612,209,137口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,545円
期中騰落率	6.85%

計算期間	自 平成29年 7月19日 至 平成29年 8月17日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	2,572,643,876円
期末受益権総口数	7,499,896,634口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,430円
期中騰落率	△2.96%

計算期間	自 平成29年 8月18日 至 平成29年 9月19日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	2,703,900,035円
期末受益権総口数	7,368,801,035口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,669円
期中騰落率	7.26%