臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース

計算期間	自 2025年12月18日 至 2026年 1月19日
1万口当り収益分配金	3円
期末純資産総額(分配落ち)	8,915,636,607円
期末受益権総口数	28,299,307,831口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,150円
期中騰落率	15.33%

計算期間	自 2026年 1月20日 至 2026年 2月17日
1万口当り収益分配金	3円
期末純資産総額(分配落ち)	9,733,669,646円
期末受益権総口数	28,312,391,293口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,438円
期中騰落率	9.24%

計算期間	自 2026年 2月18日 至 2026年 3月17日
1万口当り収益分配金	3円
期末純資産総額(分配落ち)	10,206,069,676円
期末受益権総口数	28,532,423,427口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,577円
期中騰落率	4.13%

資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース

計算期間	自 2025年12月18日 至 2026年 1月19日
1万口当り収益分配金	3円
期末純資産総額(分配落ち)	3,175,503,772円
期末受益権総口数	8,244,624,872口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,852円
期中騰落率	15.28%

計算期間	自 2026年 1月20日 至 2026年 2月17日
1万口当り収益分配金	3円
期末純資産総額(分配落ち)	3,515,160,324円
期末受益権総口数	8,410,314,329口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,180円
期中騰落率	8.59%

計算期間	自 2026年 2月18日 至 2026年 3月17日
1万口当り収益分配金	3円
期末純資産総額(分配落ち)	3,551,939,234円
期末受益権総口数	8,577,939,818口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,141円
期中騰落率	△0.86%