有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2009年 7月31日～2009年12月17日	29,536,341,223	9,789,793,705
第2特定期間	2009年12月18日～2010年 6月17日	47,132,858,432	20,678,431,461
第3特定期間	2010年 6月18日～2010年12月17日	50,535,964,350	61,655,229,124
第4特定期間	2010年12月18日～2011年 6月17日	36,935,000,293	32,309,526,760
第5特定期間	2011年 6月18日～2011年12月19日	93,088,612,845	26,015,688,677
第6特定期間	2011年12月20日～2012年 6月18日	149,428,871,102	68,203,287,688
第7特定期間	2012年 6月19日～2012年12月17日	148,168,231,004	81,677,630,491
第8特定期間	2012年12月18日～2013年 6月17日	194,106,128,880	136,775,237,044
第9特定期間	2013年 6月18日～2013年12月17日	111,047,990,956	91,036,466,650
第10特定期間	2013年12月18日～2014年 6月17日	58,120,903,339	147,151,797,566
第11特定期間	2014年 6月18日～2014年12月17日	92,035,699,255	79,623,535,034

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

【資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース】
以下の運用状況は2014年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。