有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/06/18-2024/12/17)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第12特定期間	2014年12月18日～2015年 6月17日	90,676,729,593	46,764,804,724
第13特定期間	2015年 6月18日～2015年12月17日	12,962,582,546	84,124,769,108
第14特定期間	2015年12月18日～2016年 6月17日	8,380,330,987	46,221,345,225
第15特定期間	2016年 6月18日～2016年12月19日	5,048,963,036	36,050,096,407
第16特定期間	2016年12月20日～2017年 6月19日	4,408,530,332	20,736,042,740
第17特定期間	2017年 6月20日～2017年12月18日	1,065,414,870	22,682,621,216
第18特定期間	2017年12月19日～2018年 6月18日	562,379,488	12,597,037,142
第19特定期間	2018年 6月19日～2018年12月17日	601,941,407	9,953,654,404
第20特定期間	2018年12月18日～2019年 6月17日	646,060,504	7,765,232,812
第21特定期間	2019年 6月18日～2019年12月17日	1,352,825,991	8,256,468,230
第22特定期間	2019年12月18日～2020年 6月17日	3,988,295,243	8,208,160,559
第23特定期間	2020年 6月18日～2020年12月17日	1,184,537,276	8,137,138,250
第24特定期間	2020年12月18日～2021年 6月17日	1,141,513,899	6,579,458,650
第25特定期間	2021年 6月18日～2021年12月17日	541,483,488	8,037,364,780
第26特定期間	2021年12月18日～2022年 6月17日	11,265,635,559	18,375,402,484
第27特定期間	2022年 6月18日～2022年12月19日	1,356,449,881	6,790,563,607
第28特定期間	2022年12月20日～2023年 6月19日	516,086,004	5,516,008,056
第29特定期間	2023年 6月20日～2023年12月18日	520,428,822	4,852,329,965
第30特定期間	2023年12月19日～2024年 6月17日	185,804,544	3,927,062,387
第31特定期間	2024年 6月18日～2024年12月17日	122,140,764	2,513,373,194

【資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース】
以下の運用状況は2024年12月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。