日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴(円)| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2009/07 | 144,742,625 |
| 2010/01 | 29,724,170,094 |
| 2010/07 | 19,734,863,724 |
| 2011/01 | 358,438,049 |
| 2011/07 | 490,336,625 |
| 2012/01 | 14,034,516,189 |
| 2012/07 | 59,036,133,101 |
| 2013/01 | 26,434,484,701 |
| 2013/07 | 2,170,598,644 |
| 2014/01 | 328,689,306,877 |
| 2014/07 | 343,404,604,890 |
| 2015/01 | 328,321,864,549 |
| 2015/07 | 248,120,798,356 |
| 2016/01 | 133,428,726,850 |
| 2016/07 | 95,177,543,523 |
| 2017/01 | 61,267,147,574 |
| 2017/07 | 59,983,504,775 |
| 2018/01 | 61,916,841,282 |
| 2018/07 | 42,000,697,153 |
| 2019/01 | 34,168,059,439 |
| 2019/07 | 35,512,275,962 |
| 2020/01 | 34,275,116,649 |
| 2020/07 | 25,569,009,529 |
| 2021/01 | 22,973,945,264 |
| 2021/07 | 20,971,240,601 |
| 2022/01 | 12,675,714,651 |
| 2022/07 | 10,597,275,982 |
| 2023/01 | 10,807,723,951 |
| 2023/07 | 9,945,046,278 |
| 2024/01 | 9,954,997,445 |
| 2024/07 | 11,548,389,777 |
| 2025/01 | 12,344,213,623 |
| 2025/07 | 11,963,839,181 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2009年7月(個)
- 76億8481万
- 2010年1月(個) +286.79%
- 297億2417万
- 2010年7月(個) -98.04%
- 5億8138万
- 2011年1月(個) -38.35%
- 3億5843万
- 2011年7月(個) 大幅増
- 94億6098万
- 2012年1月(個) +33.99%
- 126億7714万
- 2012年7月(個) +31.15%
- 166億2608万
- 2013年1月(個) -90.59%
- 15億6467万
- 2013年7月(個) 大幅増
- 3279億1802万
- 2014年1月(個) +0.24%
- 3286億8930万
- 2014年7月(個) +4.48%
- 3434億460万
- 2015年1月(個) -4.39%
- 3283億2186万
- 2015年7月(個) -24.43%
- 2481億2079万
- 2016年1月(個) -46.22%
- 1334億2872万
- 2016年7月(個) -28.67%
- 951億7754万
- 2017年1月(個) -35.63%
- 612億6714万
- 2017年7月(個) -2.1%
- 599億8350万
- 2018年1月(個) +3.22%
- 619億1684万
- 2018年7月(個) -32.17%
- 420億69万
- 2019年1月(個) -18.65%
- 341億6805万
- 2019年7月(個) +3.93%
- 355億1227万
- 2020年1月(個) -3.48%
- 342億7511万
- 2020年7月(個) -25.4%
- 255億6900万
- 2021年1月(個) -10.15%
- 229億7394万
- 2021年7月(個) -8.72%
- 209億7124万
- 2022年1月(個) -39.56%
- 126億7571万
- 2022年7月(個) -16.4%
- 105億9727万
- 2023年1月(個) +1.99%
- 108億772万
- 2023年7月(個) -7.98%
- 99億4504万
- 2024年1月(個) +0.1%
- 99億5499万
- 2024年7月(個) +16.01%
- 115億4838万
- 2025年1月(個) +6.89%
- 123億4421万
- 2025年7月(個) -3.08%
- 119億6383万