日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の財務状況
財務状況
2025年10月15日 9:37
(個別) 資産 2.97%減 120億4905万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2009/07 | 8,260,912,593 | 7,684,817,719 |
| 2010/01 | 30,615,688,210 | 29,724,170,094 |
| 2010/07 | 590,837,556 | 581,387,944 |
| 2011/01 | 364,263,491 | 358,438,049 |
| 2011/07 | 9,680,966,788 | 9,460,986,976 |
| 2012/01 | 13,198,078,665 | 12,677,146,063 |
| 2012/07 | 17,017,982,031 | 16,626,089,518 |
| 2013/01 | 1,616,082,765 | 1,564,676,613 |
| 2013/07 | 340,640,438,935 | 327,918,027,264 |
| 2014/01 | 341,600,396,325 | 328,689,306,877 |
| 2014/07 | 354,959,152,455 | 343,404,604,890 |
| 2015/01 | 340,069,353,055 | 328,321,864,549 |
| 2015/07 | 254,618,988,228 | 248,120,798,356 |
| 2016/01 | 136,969,167,913 | 133,428,726,850 |
| 2016/07 | 96,641,953,101 | 95,177,543,523 |
| 2017/01 | 62,416,243,906 | 61,267,147,574 |
| 2017/07 | 60,869,035,044 | 59,983,504,775 |
| 2018/01 | 62,893,282,257 | 61,916,841,282 |
| 2018/07 | 42,639,154,405 | 42,000,697,153 |
| 2019/01 | 34,393,095,096 | 34,168,059,439 |
| 2019/07 | 35,804,060,590 | 35,512,275,962 |
| 2020/01 | 34,477,622,159 | 34,275,116,649 |
| 2020/07 | 25,714,853,966 | 25,569,009,529 |
| 2021/01 | 23,120,123,643 | 22,973,945,264 |
| 2021/07 | 21,098,860,068 | 20,971,240,601 |
| 2022/01 | 12,827,259,621 | 12,675,714,651 |
| 2022/07 | 10,690,026,350 | 10,597,275,982 |
| 2023/01 | 10,935,978,658 | 10,807,723,951 |
| 2023/07 | 10,074,439,428 | 9,945,046,278 |
| 2024/01 | 10,043,383,337 | 9,954,997,445 |
| 2024/07 | 11,629,193,066 | 11,548,389,777 |
| 2025/01 | 12,418,141,537 | 12,344,213,623 |
| 2025/07 | 12,049,052,611 | 11,963,839,181 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2009年7月（個）
- 82億6091万
- 2010年1月（個） +270.61%
- 306億1568万
- 2010年7月（個） -98.07%
- 5億9083万
- 2011年1月（個） -38.35%
- 3億6426万
- 2011年7月（個） 大幅増
- 96億8096万
- 2012年1月（個） +36.33%
- 131億9807万
- 2012年7月（個） +28.94%
- 170億1798万
- 2013年1月（個） -90.5%
- 16億1608万
- 2013年7月（個） 大幅増
- 3406億4043万
- 2014年1月（個） +0.28%
- 3416億39万
- 2014年7月（個） +3.91%
- 3549億5915万
- 2015年1月（個） -4.19%
- 3400億6935万
- 2015年7月（個） -25.13%
- 2546億1898万
- 2016年1月（個） -46.21%
- 1369億6916万
- 2016年7月（個） -29.44%
- 966億4195万
- 2017年1月（個） -35.41%
- 624億1624万
- 2017年7月（個） -2.48%
- 608億6903万
- 2018年1月（個） +3.33%
- 628億9328万
- 2018年7月（個） -32.2%
- 426億3915万
- 2019年1月（個） -19.34%
- 343億9309万
- 2019年7月（個） +4.1%
- 358億406万
- 2020年1月（個） -3.7%
- 344億7762万
- 2020年7月（個） -25.42%
- 257億1485万
- 2021年1月（個） -10.09%
- 231億2012万
- 2021年7月（個） -8.74%
- 210億9886万
- 2022年1月（個） -39.2%
- 128億2725万
- 2022年7月（個） -16.66%
- 106億9002万
- 2023年1月（個） +2.3%
- 109億3597万
- 2023年7月（個） -7.88%
- 100億7443万
- 2024年1月（個） -0.31%
- 100億4338万
- 2024年7月（個） +15.79%
- 116億2919万
- 2025年1月（個） +6.78%
- 124億1814万
- 2025年7月（個） -2.97%
- 120億4905万
純資産
- 2009年7月（個）
- 76億8481万
- 2010年1月（個） +286.79%
- 297億2417万
- 2010年7月（個） -98.04%
- 5億8138万
- 2011年1月（個） -38.35%
- 3億5843万
- 2011年7月（個） 大幅増
- 94億6098万
- 2012年1月（個） +33.99%
- 126億7714万
- 2012年7月（個） +31.15%
- 166億2608万
- 2013年1月（個） -90.59%
- 15億6467万
- 2013年7月（個） 大幅増
- 3279億1802万
- 2014年1月（個） +0.24%
- 3286億8930万
- 2014年7月（個） +4.48%
- 3434億460万
- 2015年1月（個） -4.39%
- 3283億2186万
- 2015年7月（個） -24.43%
- 2481億2079万
- 2016年1月（個） -46.22%
- 1334億2872万
- 2016年7月（個） -28.67%
- 951億7754万
- 2017年1月（個） -35.63%
- 612億6714万
- 2017年7月（個） -2.1%
- 599億8350万
- 2018年1月（個） +3.22%
- 619億1684万
- 2018年7月（個） -32.17%
- 420億69万
- 2019年1月（個） -18.65%
- 341億6805万
- 2019年7月（個） +3.93%
- 355億1227万
- 2020年1月（個） -3.48%
- 342億7511万
- 2020年7月（個） -25.4%
- 255億6900万
- 2021年1月（個） -10.15%
- 229億7394万
- 2021年7月（個） -8.72%
- 209億7124万
- 2022年1月（個） -39.56%
- 126億7571万
- 2022年7月（個） -16.4%
- 105億9727万
- 2023年1月（個） +1.99%
- 108億772万
- 2023年7月（個） -7.98%
- 99億4504万
- 2024年1月（個） +0.1%
- 99億5499万
- 2024年7月（個） +16.01%
- 115億4838万
- 2025年1月（個） +6.89%
- 123億4421万
- 2025年7月（個） -3.08%
- 119億6383万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
