日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 432,319,364 | 745,752,217 |
| 投資信託受益証券 | 16,568,635,980 | 26,356,644,678 |
| 親投資信託受益証券 | 17,025,857 | 26,281,178 |
| 未収入金 | － | 824 |
| 未収配当金 | － | 384,986,700 |
| 未収利息 | 830 | 1,370 |
| 流動資産合計 | 17,017,982,031 | 27,513,666,967 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,017,982,031 | 27,513,666,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,136,395 | 255,823,512 |
| 未払収益分配金 | 316,180,902 | 458,446,232 |
| 未払解約金 | 47,773,099 | 329,598,124 |
| 未払受託者報酬 | 449,082 | 611,771 |
| 未払委託者報酬 | 23,502,538 | 32,016,368 |
| その他未払費用 | 850,497 | 2,686,259 |
| 流動負債合計 | 391,892,513 | 1,079,182,266 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 391,892,513 | 1,079,182,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,761,306,404 | 28,652,889,531 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,135,216,886 | -2,218,404,830 |
| （分配準備積立金） | 5,121 | 4,213 |
| 元本等合計 | 16,626,089,518 | 26,434,484,701 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,626,089,518 | 26,434,484,701 |
| 負債純資産合計 | 17,017,982,031 | 27,513,666,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
