日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2009年7月15日
- 1億4474万
- 2010年1月15日 +999.99%
- 297億2417万
- 2010年7月15日 -33.61%
- 197億3486万
- 2011年1月17日 -98.18%
- 3億5843万
- 2011年7月15日 +36.8%
- 4億9033万
- 2012年1月16日 +999.99%
- 140億3451万
- 2012年7月17日 +320.65%
- 590億3613万
- 2013年1月15日 -55.22%
- 264億3448万
- 2013年7月16日 -91.79%
- 21億7059万
- 2014年1月15日 +999.99%
- 239億1624万
- 2014年7月15日 -10.31%
- 214億4928万
- 2015年1月15日 -7.98%
- 197億3805万
- 2015年7月15日 -6.85%
- 183億8625万
- 2016年1月15日 -41.56%
- 107億4455万
- 2016年7月15日 -1.47%
- 105億8676万
- 2017年1月16日 -4.3%
- 101億3171万
- 2017年7月18日 -11.25%
- 89億9235万
- 2018年1月15日 -13.29%
- 77億9753万
- 2018年7月17日 -28.91%
- 55億4310万
- 2019年1月15日 -9.16%
- 50億3557万
- 2019年7月16日 +2.82%
- 51億7779万
- 2020年1月15日 -8.75%
- 47億2452万
- 2020年7月15日 -39.16%
- 28億7446万
- 2021年1月15日 -7.72%
- 26億5264万
- 2021年7月15日 +1.79%
- 27億7万
- 2022年1月17日 -18.42%
- 22億285万
- 2022年7月15日 -2.1%
- 21億5670万
- 2023年1月16日 +0.04%
- 21億5753万
- 2023年7月18日 +1.51%
- 21億9015万
- 2024年1月15日 +2.02%
- 22億3438万
- 2024年7月16日 -6.22%
- 20億9550万
- 2025年1月15日 -11.01%
- 18億6485万
- 2025年7月15日 +4.48%
- 19億4840万
- 2026年1月15日 +18.44%
- 23億774万
個別
- 2013年7月16日
- 21億7059万
- 2014年1月15日 +13.61%
- 24億6602万
- 2014年7月15日 +28.9%
- 31億7866万
- 2015年1月15日 +51.39%
- 48億1203万
- 2015年7月15日 -4.41%
- 45億9993万
- 2016年1月15日 -55.15%
- 20億6323万
- 2016年7月15日 -9.43%
- 18億6866万
- 2017年1月16日 +0.31%
- 18億7447万
- 2017年7月18日 -11.3%
- 16億6256万
- 2018年1月15日 -8.85%
- 15億1538万
- 2018年7月17日 -21.56%
- 11億8873万
- 2019年1月15日 -13.38%
- 10億2972万
- 2019年7月16日 -6.72%
- 9億6049万
- 2020年1月15日 -2.76%
- 9億3394万
- 2020年7月15日 -28.31%
- 6億6952万
- 2021年1月15日 +1.44%
- 6億7914万
- 2021年7月15日 -0.59%
- 6億7511万
- 2022年1月17日 -17.36%
- 5億5792万
- 2022年7月15日 -18.71%
- 4億5352万
- 2023年1月16日 -3.23%
- 4億3885万
- 2023年7月18日 -2.65%
- 4億2722万
- 2024年1月15日 +999.99%
- 99億5499万
- 2024年7月16日 +16.01%
- 115億4838万
- 2025年1月15日 +6.89%
- 123億4421万
- 2025年7月15日 -3.08%
- 119億6383万
- 2026年1月15日 +10.48%
- 132億1770万
個別
- 2013年7月16日
- 3279億1802万
- 2014年1月15日 +0.24%
- 3286億8930万
- 2014年7月15日 +4.48%
- 3434億460万
- 2015年1月15日 -4.39%
- 3283億2186万
- 2015年7月15日 -24.43%
- 2481億2079万
- 2016年1月15日 -46.22%
- 1334億2872万
- 2016年7月15日 -28.67%
- 951億7754万
- 2017年1月16日 -35.63%
- 612億6714万
- 2017年7月18日 -2.1%
- 599億8350万
- 2018年1月15日 +3.22%
- 619億1684万
- 2018年7月17日 -32.17%
- 420億69万
- 2019年1月15日 -18.65%
- 341億6805万
- 2019年7月16日 +3.93%
- 355億1227万
- 2020年1月15日 -3.48%
- 342億7511万
- 2020年7月15日 -25.4%
- 255億6900万
- 2021年1月15日 -10.15%
- 229億7394万
- 2021年7月15日 -8.72%
- 209億7124万
- 2022年1月17日 -39.56%
- 126億7571万
- 2022年7月15日 -16.4%
- 105億9727万
- 2023年1月16日 +1.99%
- 108億772万
- 2023年7月18日 -7.98%
- 99億4504万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
